رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب احمد آقاجان
...
398

عنوان بلاگ : داد و ستد اجتماعی (Social Trading) چیست؟
دسته : ershan


خلاصه داد و ستد اجتماعی شیوه‌ای نوین برای دسترسی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی است که با منطق "برتری خرد جمعی بر دانش فردی"  بنیان نهاده شده است تا "همگان از مادر زاده شوند زیرا همه چیز را همگان دانند"!

داد و ستد اجتماعی در نخستین سال های دهه جاری میلادی متولد شد تا با اتصال معامله گران سراسر عالم به یک شبکه، به آنها امکان دهد با به اشتراک گذاری دیدگاه ها و البته معاملات واقعی شان بصورت لحظه ای (real-time)، در کنار هم و با استفاده از مهارت های یکدیگر، معاملات هوشمندانه تری داشته باشند و صرفا بر تحلیل های بنیادی و تکنیکال و امثال آن متکی نباشند.
این خرد جمعی می تواند معاملات شما را به سطحی برساند که هرگز تصوری از آن نداشتید. شما به عنوان یک معامله گر می توانید با استفاده از این اطلاعات اجتماعی، راسا تصمیم گرفته و به انجام معامله مبادرت نمایید یا پیروی از دیگران و کپی معاملات آنها را (حتی بصورت خودکار) انتخاب کنید. به قول حکیم فردوسی:

چنین داد پاسخ که دانش بس است و لیکن پراکنده با هر کس است

سرمایه گذاری اجتماعی:
اگر چه ممکن است دانش افرادی که به صورت انفرادی معامله می کنند جامع و کامل باشد، حتی بدون لحاظ کیفیت تجربه، در هر حال یک نفر بیشتر نیستند (به فرموده خواجوی کرمانی: اهل خرد گرچه درین ره بسند....در همه چیزی نه به تنها رسند).
در مقابل، سرمایه گذاری اجتماعی با ورود به رفتار و خرد جامعه، دانشی وسیع تر در اختیار شما قرار می دهد. در حقیقت، به جای تکیه بر مشاهدات و توصیه های انتزاعی حاصل شده از مراکز گوناگون اطلاعاتی، شما می توانید در شبکه های داد و ستد اجتماعی خرید و فروش واقعی دست اندرکاران بازار را مشاهده کنید.

شبکه داد و ستد اجتماعی چیست؟
شبکه داد و ستد اجتماعی مانند یک چسب، تمامی معامله گران و علاقمندان بازار سرمایه را به هم وصل می کند؛ درست همانطور که فیس بوک و توییتر این کار را در مورد دوستان و اعضای یک خانواده انجام می دهند. در حالی که شبکه های تجاری اولیه بر پایه اشتراک گذاری اطلاعات بنا شده بودند، شبکه های جدید روی ابعاد "اجتماعی" و "معاملات خودکار" تمرکز بیشتری دارند. به عنوان مثال، این شبکه ها نه تنها به شما اجازه ی مشاهده، تجزیه و تحلیل، و اظهار نظر در مورد عملکرد معامله گران واقعی را می دهند، بلکه اجازه می دهند تا در صورت تمایل معاملات خود را از روی فعالیت کسانی که از ایشان پیروی می کنید، به طور خودکار انجام دهید.

قیمت توسط جامعه تعیین می شود!
در هر بازار کارامد، میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده ی قیمت است و اقتصاددانان، بازار سهام را به عنوان نمونه ای از یک بازار کارامد می شناسند. به این ترتیب، قیمت هر سهم با میزان تقاضای خرید یا فروش یک نماد یا محصول مالی تعیین می شود. هیچ یک از سرمایه گذاران به تنهایی نمی توانند عامل بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت باشند. در واقع مجموعه ی به هم پیوسته ای از عرضه و تقاضاهاست که قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد.

  • دیگر بازیگران و معامله گران بازار چه برنامه ای برای خرید و فروش دارند؟ این ابتدایی ترین پرسشی است که هر سرمایه گذار علاقمند به دانستن پاسخ آن است. مهم نیست که عملکرد یک شرکت چه اندازه مناسب است! اگر هیچ کس روی سهام آن شرکت سرمایه گذاری نکند، قیمت آن تکان نخواهد خورد. درست مانند هر بازار دیگر، مردم و تصمیمات گاها غیر منطقی شان نقش مهمی در بازار سهام بازی می کنند. بنابراین درکی که در ذهن جامعه ی سرمایه گذاران از محتوای یک خبر شکل می گیرد، به مراتب تاثیر بیشتری بر قیمت سهام دارد تا اهمیت اقتصادی واقعی آن خبر!
  • چگونه می توان از برنامه دیگر معامله گران آگاه شد؟ شما این اطلاعات را از طریق ارتباط با دیگران و پایش معاملات آنها به صورت زنده (live) در یک فضای داد و ستد اجتماعی، در اختیار خواهید داشت. با برقراری ارتباطات اجتماعی کافی و متنوع، می توانید تصویری از رای و نظر (sentiment) کلی جامعه را دریافت نمایید و تصمیمات آگاهانه تری بگیرید. این همان ورود به رفتار و خرد جامعه است!

داد و ستد اجتماعی چگونه عمل می کند؟
با توجه به امکان به کارگیری شبکه داد و ستد اجتماعی در سطوح مختلف، هر فردی قادر است تا متناسب با اهداف و شیوه ی فعالیت خود، از این فضا استفاده کند.

  • مشاهده: ابتدایی ترین کارکرد شبکه داد و ستد اجتماعی این است که از طریق رصدخانه (live feed)، شما را لحظه به لحظه در جریان روند معاملات قرار دهد. این بدان معناست که در هر لحظه، در جریان معاملات نمادها یا معامله گران مورد علاقه خود قرار می گیرید. اطلاعات قدرت است و توان تصمیم گیری را بالا می برد؛ آگاهی از آنچه که دیگر معامله گران انجام می دهند به شما بینشی ارزشمند از روند بازار، استراتژی های نوآورانه و ایده های تجاری می دهد.
  • پیروی کردن (Following): طبیعی است که شما علاقمند به پی گیری فعالیت های برخی معامله گران خاص باشید. در یک شبکه داد و ستد اجتماعی شما می توانید این کار را با پیروی (رصد کردن) افراد مورد نظر خود انجام دهید. شما قادر خواهید بود که اطلاعات مورد نیاز خود را از پروفایل کاربران استخراج نمایید و حتی با ایشان ارتباط و گفتگوی خصوصی داشته باشید. علاوه بر این، در صورتی که برای انتخاب معامله گران تردید دارید، از امکانات جستجوی سرمایه گذاران با توجه به امتیاز، جایگاه، بازده و عملکرد مالی ایشان، بهره برید.
  • کپی کردن: کم دغدغه ترین مسیر برای برای سود بردن از داد و ستد اجتماعی، کپی کردن است. با جستجو، مطالعه و انتخاب سرمایه گذار موفق مورد نظر خود، می توانید او را کپی کرده و درصدی از سرمایه خود را به تبعیت از فعالیت های وی تخصیص دهید. به این معنا که هر معامله ای که او انجام دهد به نسبت میزان سرمایه ای که اختصاص داده اید، برای شما نیز انجام می شود. به این ترتیب سرمایه گذار موفق شما، همزمان برای خودش و شما معامله می کند. با کپی کردن سرمایه گذاران موفق دیگر و اختصاص تمام سرمایه ی خود به آن ها، شما سبدی مبتنی بر افراد خواهید ساخت. این کارکرد می تواند ابزاری مهم در یادگیری تازه کاران و مدیریت ریسک آن ها باشد.

چند پرسش چالش برانگیز:
بررسی این حوزه جذاب اما قابل تامل، پرسش های بسیاری را به همراه دارد. لطفا با درج نظر خود پیرامون سه پرسش مهم مطرح شده، در بحث مشارکت نمایید:

  • آنچه که برای سرمایه گذاران آزار دهنده است، نقش منفی ارتباطات مجازی در ایجاد جو کاذب برای خرید یا فروش سهام یک نماد خاص می باشد. به نظر شما، چگونه فضای داد و ستد اجتماعی امکان سوء استفاده سودجویان را به حداقل می رساند؟
  • عنصر کلیدی موفقیت داد و ستد اجتماعی، حمایت سرمایه گذاران موفق از کسانی است که ایشان را انتخاب و کپی می کنند. چگونه می توان انگیزه ی حرفه ای ترها را برای مشارکت فعال به منظور هدایت و آموزش دیگران بیشتر نمود؟
  • مشاهده، پیروی و کپی از معاملات حرفه ای ترها (سرمایه گذاران موفق) نیازمند شفافیت نسبی در استراتژی و معاملات کاربران است. شما در چه شرایطی و تا چه حدی حاضر هستید اطلاعات و معاملات خود را در شبکه ی افراد متصل به خود، به اشتراک بگذارید؟
منابع:
  • این نوشته، حاصل تحقیقات نگارنده در راستای تدوین چشم‌انداز و تعیین رویکرد شرکت راهکارهای جامع ارشن می‌باشد.

خلاصه داد و ستد اجتماعی شیوه‌ای نوین برای دسترسی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی است که با منطق "برتری خرد جمعی بر دانش فردی"  بنیان نهاده شده است تا "همگان از مادر زاده شوند زیرا همه چیز را همگان دانند"!

داد و ستد اجتماعی در نخستین سال های دهه جاری میلادی متولد شد تا با اتصال معامله گران سراسر عالم به یک شبکه، به آنها امکان دهد با به اشتراک گذاری دیدگاه ها و البته معاملات واقعی شان بصورت لحظه ای (real-time)، در کنار هم و با استفاده از مهارت های یکدیگر، معاملات هوشمندانه تری داشته باشند و صرفا بر تحلیل های بنیادی و تکنیکال و امثال آن متکی نباشند.
این خرد جمعی می تواند معاملات شما را به سطحی برساند که هرگز تصوری از آن نداشتید. شما به عنوان یک معامله گر می توانید با استفاده از این اطلاعات اجتماعی، راسا تصمیم گرفته و به انجام معامله مبادرت نمایید یا پیروی از دیگران و کپی معاملات آنها را (حتی بصورت خودکار) انتخاب کنید. به قول حکیم فردوسی:

چنین داد پاسخ که دانش بس است و لیکن پراکنده با هر کس است

سرمایه گذاری اجتماعی:
اگر چه ممکن است دانش افرادی که به صورت انفرادی معامله می کنند جامع و کامل باشد، حتی بدون لحاظ کیفیت تجربه، در هر حال یک نفر بیشتر نیستند (به فرموده خواجوی کرمانی: اهل خرد گرچه درین ره بسند....در همه چیزی نه به تنها رسند).
در مقابل، سرمایه گذاری اجتماعی با ورود به رفتار و خرد جامعه، دانشی وسیع تر در اختیار شما قرار می دهد. در حقیقت، به جای تکیه بر مشاهدات و توصیه های انتزاعی حاصل شده از مراکز گوناگون اطلاعاتی، شما می توانید در شبکه های داد و ستد اجتماعی خرید و فروش واقعی دست اندرکاران بازار را مشاهده کنید.

شبکه داد و ستد اجتماعی چیست؟
شبکه داد و ستد اجتماعی مانند یک چسب، تمامی معامله گران و علاقمندان بازار سرمایه را به هم وصل می کند؛ درست همانطور که فیس بوک و توییتر این کار را در مورد دوستان و اعضای یک خانواده انجام می دهند. در حالی که شبکه های تجاری اولیه بر پایه اشتراک گذاری اطلاعات بنا شده بودند، شبکه های جدید روی ابعاد "اجتماعی" و "معاملات خودکار" تمرکز بیشتری دارند. به عنوان مثال، این شبکه ها نه تنها به شما اجازه ی مشاهده، تجزیه و تحلیل، و اظهار نظر در مورد عملکرد معامله گران واقعی را می دهند، بلکه اجازه می دهند تا در صورت تمایل معاملات خود را از روی فعالیت کسانی که از ایشان پیروی می کنید، به طور خودکار انجام دهید.

قیمت توسط جامعه تعیین می شود!
در هر بازار کارامد، میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده ی قیمت است و اقتصاددانان، بازار سهام را به عنوان نمونه ای از یک بازار کارامد می شناسند. به این ترتیب، قیمت هر سهم با میزان تقاضای خرید یا فروش یک نماد یا محصول مالی تعیین می شود. هیچ یک از سرمایه گذاران به تنهایی نمی توانند عامل بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت باشند. در واقع مجموعه ی به هم پیوسته ای از عرضه و تقاضاهاست که قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد.

  • دیگر بازیگران و معامله گران بازار چه برنامه ای برای خرید و فروش دارند؟ این ابتدایی ترین پرسشی است که هر سرمایه گذار علاقمند به دانستن پاسخ آن است. مهم نیست که عملکرد یک شرکت چه اندازه مناسب است! اگر هیچ کس روی سهام آن شرکت سرمایه گذاری نکند، قیمت آن تکان نخواهد خورد. درست مانند هر بازار دیگر، مردم و تصمیمات گاها غیر منطقی شان نقش مهمی در بازار سهام بازی می کنند. بنابراین درکی که در ذهن جامعه ی سرمایه گذاران از محتوای یک خبر شکل می گیرد، به مراتب تاثیر بیشتری بر قیمت سهام دارد تا اهمیت اقتصادی واقعی آن خبر!
  • چگونه می توان از برنامه دیگر معامله گران آگاه شد؟ شما این اطلاعات را از طریق ارتباط با دیگران و پایش معاملات آنها به صورت زنده (live) در یک فضای داد و ستد اجتماعی، در اختیار خواهید داشت. با برقراری ارتباطات اجتماعی کافی و متنوع، می توانید تصویری از رای و نظر (sentiment) کلی جامعه را دریافت نمایید و تصمیمات آگاهانه تری بگیرید. این همان ورود به رفتار و خرد جامعه است!

داد و ستد اجتماعی چگونه عمل می کند؟
با توجه به امکان به کارگیری شبکه داد و ستد اجتماعی در سطوح مختلف، هر فردی قادر است تا متناسب با اهداف و شیوه ی فعالیت خود، از این فضا استفاده کند.

  • مشاهده: ابتدایی ترین کارکرد شبکه داد و ستد اجتماعی این است که از طریق رصدخانه (live feed)، شما را لحظه به لحظه در جریان روند معاملات قرار دهد. این بدان معناست که در هر لحظه، در جریان معاملات نمادها یا معامله گران مورد علاقه خود قرار می گیرید. اطلاعات قدرت است و توان تصمیم گیری را بالا می برد؛ آگاهی از آنچه که دیگر معامله گران انجام می دهند به شما بینشی ارزشمند از روند بازار، استراتژی های نوآورانه و ایده های تجاری می دهد.
  • پیروی کردن (Following): طبیعی است که شما علاقمند به پی گیری فعالیت های برخی معامله گران خاص باشید. در یک شبکه داد و ستد اجتماعی شما می توانید این کار را با پیروی (رصد کردن) افراد مورد نظر خود انجام دهید. شما قادر خواهید بود که اطلاعات مورد نیاز خود را از پروفایل کاربران استخراج نمایید و حتی با ایشان ارتباط و گفتگوی خصوصی داشته باشید. علاوه بر این، در صورتی که برای انتخاب معامله گران تردید دارید، از امکانات جستجوی سرمایه گذاران با توجه به امتیاز، جایگاه، بازده و عملکرد مالی ایشان، بهره برید.
  • کپی کردن: کم دغدغه ترین مسیر برای برای سود بردن از داد و ستد اجتماعی، کپی کردن است. با جستجو، مطالعه و انتخاب سرمایه گذار موفق مورد نظر خود، می توانید او را کپی کرده و درصدی از سرمایه خود را به تبعیت از فعالیت های وی تخصیص دهید. به این معنا که هر معامله ای که او انجام دهد به نسبت میزان سرمایه ای که اختصاص داده اید، برای شما نیز انجام می شود. به این ترتیب سرمایه گذار موفق شما، همزمان برای خودش و شما معامله می کند. با کپی کردن سرمایه گذاران موفق دیگر و اختصاص تمام سرمایه ی خود به آن ها، شما سبدی مبتنی بر افراد خواهید ساخت. این کارکرد می تواند ابزاری مهم در یادگیری تازه کاران و مدیریت ریسک آن ها باشد.

چند پرسش چالش برانگیز:
بررسی این حوزه جذاب اما قابل تامل، پرسش های بسیاری را به همراه دارد. لطفا با درج نظر خود پیرامون سه پرسش مهم مطرح شده، در بحث مشارکت نمایید:

  • آنچه که برای سرمایه گذاران آزار دهنده است، نقش منفی ارتباطات مجازی در ایجاد جو کاذب برای خرید یا فروش سهام یک نماد خاص می باشد. به نظر شما، چگونه فضای داد و ستد اجتماعی امکان سوء استفاده سودجویان را به حداقل می رساند؟
  • عنصر کلیدی موفقیت داد و ستد اجتماعی، حمایت سرمایه گذاران موفق از کسانی است که ایشان را انتخاب و کپی می کنند. چگونه می توان انگیزه ی حرفه ای ترها را برای مشارکت فعال به منظور هدایت و آموزش دیگران بیشتر نمود؟
  • مشاهده، پیروی و کپی از معاملات حرفه ای ترها (سرمایه گذاران موفق) نیازمند شفافیت نسبی در استراتژی و معاملات کاربران است. شما در چه شرایطی و تا چه حدی حاضر هستید اطلاعات و معاملات خود را در شبکه ی افراد متصل به خود، به اشتراک بگذارید؟
منابع:
  • این نوشته، حاصل تحقیقات نگارنده در راستای تدوین چشم‌انداز و تعیین رویکرد شرکت راهکارهای جامع ارشن می‌باشد.

برچسب ها:
1394/01/15 از نهایت‌نگر
0
/
24
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333