رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب مصطفی پازوکی
...

عنوان بلاگ : بررسی روند حرکت شاخص صنعت خودرو
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه ماه‌هاست که صنعت خودرو بیش از ۲۵ درصد حجم و ارزش معاملات کل بورس تهران را در اختیار خود گرفته است و در هفته‌های اخیر نیز، علیرغم افت قیمت در نمادهای این گروه، کماکان شاهد برتری ارزش معاملات در این صنعت نسبت به سایر صنایع بورسی بودیم. به نظر می‌رسد هنوز بخش عمده‌ای از بازار نیم نگاهی به تحولات این صنعت داشته و رویه معاملاتی‌اش را برای آینده بازار تعیین کننده‌ می‌داند. در این بلاگ به بررسی رفتار نمودار شاخص این صنعت از قاب تکنیکال پرداخته‌ایم.

بررسی روند حرکت شاخص صنعت خودرو

تاریخ تنظیم: ۳۱ خرداد ۹۵

مطابق معمول شب های گذشته، امشب هم با یک تحلیل در خدمت شما دوستان هستم. تحلیل نمودار شاخص گروه خودرو. ابتدا نگاهی داشته باشیم به گذشته نزدیک این صنعت! در گروه خودرو در نیمه دوم سال ۹۴ و پس از برجام، با اقدام عملی گروه سایپا در جهت اصلاح ساختار مالی و خوش بینی به آینده صنعت پس از رفع تحریم ها شاهد رشد قیمت نمادهای زیر مجموعه بودیم. این رشد که با خروج شاخص گروه از روند نزولی نزدیک به دو ساله همراه بود، خودش رو به سقف کانال صعودی بلند مدت تر رسوند و سود مناسبی رو نصیب سهام داران خودش کرد. اما در مقطع فعلی پس از رشد مذکور، شاهد افت و اصلاح قیمتی هستیم. در خصوص وضعیت فعلی، توجه به دو نکته ضروری هستش:

۱. در اصلاح قبلی، شاخص در یک بازه نزدیک به دو ساله، در حدود ۶۱.۸ درصد از مسیر حرکت خود را اصلاح کرده است و در تمام این مدت شاهد حرکات ریتمیک در قالب یک کانال نزولی بوده ایم. در وضعیت فعلی کمتر از ۵۰ درصد اصلاح را صرفاً در یک گام با طول مدت تقریباً سه ماهه شاهد هستیم.

۲. تراز ۶۱.۸ درصد اصلاحی حرکت فعلی، هم پوشانی مناسبی با سقف قبلی داشته و به نوعی در محدوده تبدیل سطح قرار دارد اما تراز ۷۸.۶ درصد اصلاحی نیز، تراز پولبک به کانال نزولی شکسته شده است.

از مجموع دو بند فوق این طور بر میاد که وضعیت اصلاحی فعلی اگر قرار باشه مشخصاتی شبیه به سایر اصلاح های قبلی در شاخص داشته باشه باید اولاً طولی حداقل برابر با ۶۱.۸ درصد داشته باشه. لذا هر حمایتی از تراز ۵۰ درصد فعلی می تونه منجر به رشد اما در قالب فرصت خروج باشه. دوم اینکه انتظار داریم زمان اصلاح شاخص این گروه طولانی تر از دوره فعلی باشه اما در وضعیت فعلی هم به مقطعی رسیده ایم که انتظار کمی رشد رو میشه داشت.

اگر به افت اخیر و افت قبلی از سقف کانال سبز رنگ دقت کنیم، افت اخیر و افت متناظر در نمودار، تطابق قیمتی-زمانی خوبی با هم دیگه دارن و سناریوی رشد موقت، بیش از پیش تقویت میشه.

بررسی روند حرکت شاخص صنعت خودرو

اما اجازه بدید برای بررسی دقیق تر وضعیت در کوتاه مدت به سراغ نمودار در چارچوب زمانی روزانه بریم!

بررسی روند حرکت شاخص صنعت خودرو

در تایم روزانه وضعیت جالبی رو شاهد هستیم. افت اخیر با شکست کف شکل گرفته در بالای ابر کوموی صعودی، عملاً سیگنال فروش رو صادر کرده و اگر قرار باشه خیلی ایده آل شاهد قدرتمند شدن فروشندگان و افت کامل از این تراز باشیم، به نظر می رسه باید منتظر رؤیت شاخص ۱۳۰۰۰ واحدی در این گروه باشیم! اما این همه موضوع نیست. چرا:

۱. در حال حاضر به تراز ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی رسیده ایم که از اهمیت بالایی برخورداره. این تراز با سنکواسپن B متناظر با نقطه ورود چیکواسپن به ابر کومو هم پوشانی مناسبی داشته و لذا به عنوان نزدیک ترین حمایت شاخص صنعت خودرو در تراز ۱۸۱۵۰ الی ۱۸۳۰۰ واحد تلقی میشه.

۲. تراز ۱۸۱۵۰ واحدی عملاً بر کف کانال نزولی داخلی نشان داده شده نیز منطبق هستش که ماهیت حمایتیش رو دو چندان می کنه.

۳. کف کانال اصلی در ۱۳۰۰۰ واحد منطبق با تراز ۷۸.۶ درصد فیبوناچی و نقطه ایده آل به تعادل رسیدن قدرت خریداران و فروشندگان قرار داره و افت بیشتر می تونه پس از رسیدن به این سطح، با حمایت مناسبی رو به رو بشه.

و اما جمع بندی:

الف. در حال حاضر سیگنال خرید جدیدی در نمودار نداریم اما انتظار داریم از تراز حمایتی ۱۸۱۵۰-۱۸۳۰۰ واحد شاهد رشد شاخص و نمادهای زیر مجموعه باشیم.

ب. تراز حمایتی مذکور پتانسیل خاتمه دادن به روند اصلاحی بلند مدت را دارد اما به لحاظ زمانی، هارمونی مناسبی را شاهد نیستیم. در هر حال، رشد احتمالی از این تراز باید مورد آنالیز قرار گرفته و جهت دریافت سیگنال خرید جدید، با توجه به آرایش حرکت، آنالیز شود.

پ. بهترین تراز حمایتی که در آن شاهد برابری قدرت خریداران و فروشندگان و به تعادل رسیدن روند اصلاحی و شروع موج مناسب می توانیم باشیم، در تراز ۱۳۰۰۰ واحد واقع شده است اما وضعیت خبری و فاندامنتال گروه در حال حاضر رسیدن به این تراز را مورد تأیید قرار نمی دهد. در هر حال اما به لحاظ نموداری، سطح بسیار معتبری به لحاظ حمایتی در این تراز واقع است.

ت. در حد فاصل تراز حمایتی ۱۳۰۰۰ واحد و تراز فعلی در کانال ۱۸۰۰۰ واحدی، سطح تبدیل سطح و حمایتی مهمی نیز در ۱۵۱۸۰ واحد داریم که واکنش شاخص به آن باید مورد توجه قرار گیرد.

ث. شکسته شدن هر کدام از ترازهای حمایتی، منجر به افت تا تراز بعدی خواهد شد. منظور از شکست، بسته شدن یک کندل در تایم فریم روزانه در زیر تراز مورد نظر است. در صورت واکنش مثبت به این سطوح و عدم شکسته شدن آن ها باید آرایش صعود قیمت جهت صدور سیگنال خرید جدید مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد.

ج. سهام داران فعلی باید تراز ۱۸۰۰۰ واحد را به عنوان حد ضرر مورد نظر قرار داده و در صورت رشد از تراز مذکور، بر روی سطوح مقاومتی اقدام به خروج نمایند چرا که انتظار اولیه ما این است که اصلاح طولانی مدت تری را در این صنعت شاهد باشیم.

منابع:
  • تحلیل‌های شخصی

خلاصه ماه‌هاست که صنعت خودرو بیش از ۲۵ درصد حجم و ارزش معاملات کل بورس تهران را در اختیار خود گرفته است و در هفته‌های اخیر نیز، علیرغم افت قیمت در نمادهای این گروه، کماکان شاهد برتری ارزش معاملات در این صنعت نسبت به سایر صنایع بورسی بودیم. به نظر می‌رسد هنوز بخش عمده‌ای از بازار نیم نگاهی به تحولات این صنعت داشته و رویه معاملاتی‌اش را برای آینده بازار تعیین کننده‌ می‌داند. در این بلاگ به بررسی رفتار نمودار شاخص این صنعت از قاب تکنیکال پرداخته‌ایم.

بررسی روند حرکت شاخص صنعت خودرو

تاریخ تنظیم: ۳۱ خرداد ۹۵

مطابق معمول شب های گذشته، امشب هم با یک تحلیل در خدمت شما دوستان هستم. تحلیل نمودار شاخص گروه خودرو. ابتدا نگاهی داشته باشیم به گذشته نزدیک این صنعت! در گروه خودرو در نیمه دوم سال ۹۴ و پس از برجام، با اقدام عملی گروه سایپا در جهت اصلاح ساختار مالی و خوش بینی به آینده صنعت پس از رفع تحریم ها شاهد رشد قیمت نمادهای زیر مجموعه بودیم. این رشد که با خروج شاخص گروه از روند نزولی نزدیک به دو ساله همراه بود، خودش رو به سقف کانال صعودی بلند مدت تر رسوند و سود مناسبی رو نصیب سهام داران خودش کرد. اما در مقطع فعلی پس از رشد مذکور، شاهد افت و اصلاح قیمتی هستیم. در خصوص وضعیت فعلی، توجه به دو نکته ضروری هستش:

۱. در اصلاح قبلی، شاخص در یک بازه نزدیک به دو ساله، در حدود ۶۱.۸ درصد از مسیر حرکت خود را اصلاح کرده است و در تمام این مدت شاهد حرکات ریتمیک در قالب یک کانال نزولی بوده ایم. در وضعیت فعلی کمتر از ۵۰ درصد اصلاح را صرفاً در یک گام با طول مدت تقریباً سه ماهه شاهد هستیم.

۲. تراز ۶۱.۸ درصد اصلاحی حرکت فعلی، هم پوشانی مناسبی با سقف قبلی داشته و به نوعی در محدوده تبدیل سطح قرار دارد اما تراز ۷۸.۶ درصد اصلاحی نیز، تراز پولبک به کانال نزولی شکسته شده است.

از مجموع دو بند فوق این طور بر میاد که وضعیت اصلاحی فعلی اگر قرار باشه مشخصاتی شبیه به سایر اصلاح های قبلی در شاخص داشته باشه باید اولاً طولی حداقل برابر با ۶۱.۸ درصد داشته باشه. لذا هر حمایتی از تراز ۵۰ درصد فعلی می تونه منجر به رشد اما در قالب فرصت خروج باشه. دوم اینکه انتظار داریم زمان اصلاح شاخص این گروه طولانی تر از دوره فعلی باشه اما در وضعیت فعلی هم به مقطعی رسیده ایم که انتظار کمی رشد رو میشه داشت.

اگر به افت اخیر و افت قبلی از سقف کانال سبز رنگ دقت کنیم، افت اخیر و افت متناظر در نمودار، تطابق قیمتی-زمانی خوبی با هم دیگه دارن و سناریوی رشد موقت، بیش از پیش تقویت میشه.

بررسی روند حرکت شاخص صنعت خودرو

اما اجازه بدید برای بررسی دقیق تر وضعیت در کوتاه مدت به سراغ نمودار در چارچوب زمانی روزانه بریم!

بررسی روند حرکت شاخص صنعت خودرو

در تایم روزانه وضعیت جالبی رو شاهد هستیم. افت اخیر با شکست کف شکل گرفته در بالای ابر کوموی صعودی، عملاً سیگنال فروش رو صادر کرده و اگر قرار باشه خیلی ایده آل شاهد قدرتمند شدن فروشندگان و افت کامل از این تراز باشیم، به نظر می رسه باید منتظر رؤیت شاخص ۱۳۰۰۰ واحدی در این گروه باشیم! اما این همه موضوع نیست. چرا:

۱. در حال حاضر به تراز ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی رسیده ایم که از اهمیت بالایی برخورداره. این تراز با سنکواسپن B متناظر با نقطه ورود چیکواسپن به ابر کومو هم پوشانی مناسبی داشته و لذا به عنوان نزدیک ترین حمایت شاخص صنعت خودرو در تراز ۱۸۱۵۰ الی ۱۸۳۰۰ واحد تلقی میشه.

۲. تراز ۱۸۱۵۰ واحدی عملاً بر کف کانال نزولی داخلی نشان داده شده نیز منطبق هستش که ماهیت حمایتیش رو دو چندان می کنه.

۳. کف کانال اصلی در ۱۳۰۰۰ واحد منطبق با تراز ۷۸.۶ درصد فیبوناچی و نقطه ایده آل به تعادل رسیدن قدرت خریداران و فروشندگان قرار داره و افت بیشتر می تونه پس از رسیدن به این سطح، با حمایت مناسبی رو به رو بشه.

و اما جمع بندی:

الف. در حال حاضر سیگنال خرید جدیدی در نمودار نداریم اما انتظار داریم از تراز حمایتی ۱۸۱۵۰-۱۸۳۰۰ واحد شاهد رشد شاخص و نمادهای زیر مجموعه باشیم.

ب. تراز حمایتی مذکور پتانسیل خاتمه دادن به روند اصلاحی بلند مدت را دارد اما به لحاظ زمانی، هارمونی مناسبی را شاهد نیستیم. در هر حال، رشد احتمالی از این تراز باید مورد آنالیز قرار گرفته و جهت دریافت سیگنال خرید جدید، با توجه به آرایش حرکت، آنالیز شود.

پ. بهترین تراز حمایتی که در آن شاهد برابری قدرت خریداران و فروشندگان و به تعادل رسیدن روند اصلاحی و شروع موج مناسب می توانیم باشیم، در تراز ۱۳۰۰۰ واحد واقع شده است اما وضعیت خبری و فاندامنتال گروه در حال حاضر رسیدن به این تراز را مورد تأیید قرار نمی دهد. در هر حال اما به لحاظ نموداری، سطح بسیار معتبری به لحاظ حمایتی در این تراز واقع است.

ت. در حد فاصل تراز حمایتی ۱۳۰۰۰ واحد و تراز فعلی در کانال ۱۸۰۰۰ واحدی، سطح تبدیل سطح و حمایتی مهمی نیز در ۱۵۱۸۰ واحد داریم که واکنش شاخص به آن باید مورد توجه قرار گیرد.

ث. شکسته شدن هر کدام از ترازهای حمایتی، منجر به افت تا تراز بعدی خواهد شد. منظور از شکست، بسته شدن یک کندل در تایم فریم روزانه در زیر تراز مورد نظر است. در صورت واکنش مثبت به این سطوح و عدم شکسته شدن آن ها باید آرایش صعود قیمت جهت صدور سیگنال خرید جدید مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد.

ج. سهام داران فعلی باید تراز ۱۸۰۰۰ واحد را به عنوان حد ضرر مورد نظر قرار داده و در صورت رشد از تراز مذکور، بر روی سطوح مقاومتی اقدام به خروج نمایند چرا که انتظار اولیه ما این است که اصلاح طولانی مدت تری را در این صنعت شاهد باشیم.

منابع:
  • تحلیل‌های شخصی
1395/04/01 از نهایت‌نگر
0
/
9
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333