رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب پشوتن مشهوری نژاد
ارتباطات پشوتن مشهوری نژاد
...

عنوان بلاگ : تحلیل تکنیکال حفاری
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه به نظر میرسد حفاری پس از خروج از ناحیه تراکمی مجددا آماده حرکت صعود بعدی خود شده است. و درصورت شکسته شدن سطح مقاومت 420 تومان و تثبیت قیمت دربالای این سطح میتوان آغاز رشد تا محدوده های 600 و سپس 660 تومان را دور از انتظار ندانست...

تحلیل تکنیکال حفاری شمال.
تاریخ: 3 خردادماه.



همانطور که درتصویر ملاحظه میکنید نمودار سهم پس از کف سازی نسبتا طولانی و مستحکمی که بر روی یکی از مهمترین حمایتهای خود در 240تومان داشته است آغاز به صعود نموده و ظرف مدت زمان تقریبا 2ماه به سقف 507تومان رسیده است. سپس وارد فاز اصلاح گشته و تا سطح 50درصد فیبوناچی ریتریس نموده است...

تحلیل تکنیکال حفاری

بابا وایستا!!
من چرا تازگیا انقد دارم رسمی و ادبی مینویسم!
اصن اگه شماها منو دوس دارین بخاطر اینه که احساس میکنین با من راحتین و ساده براتون حرف میزنم وگرنه تکنیکالیست بهتر از من که مسلما فراوونه!!!

خب پس بزار یه بار دیگه با زبون خودمونی براتون بگم:

سهم حفاری از اوایل برج 10 پارسال شروع به رشد کرده و از 240تومان به 500تومان رسیده- یعنی پول مردم رسما دوبرابر شده!!
بعدش دوباره از 500تومان تا 360تومان اصلاح کرده - یعنی پول مردم 30درصد کم شده!!
الانم انتظار داریم که موج صعودی جدیدش رو شروع کنه و انشالله تا 600 یا حتی 660تومان بره– یعنی پول مردم دوباره حدود 80درصد زیاد بشه!!
و البته همه اینا فقط به این شرطه که حفاری بتونه ظرف دو سه روز آینده، سطح مقاومت 420تومان رو با قدرت بشکنه و یکی دو روز هم دربالای این عدد تثبیت بشه.

پس خلاصش این میشه که خرید یا نگهداری حفاری درصورت عبور از این سطح مقاومت میتونه مناسب و معقول باشه.
حدضررهم بصورت کوتاه مدت میتونه در زیر همون مقاومت 420 تومان، ویا بصورت بلندمدت در حوالی کف 358تومان قرار بگیره.

این خلاصه و لپ مطلبی بود که میخواستم براتون بگم:


پس حالا بزارین دوباره بقیشو با زبون تکنیکال بگم که شاید یه چیزی هم بدرد تکنیکالیستای جوون بخوره:

بلی همانطور که عرض میکردیم و همانگونه که در نمودار زیر ملاحظه نمودید واضح و مبرهن است که سهم پس از یک صعود قدرتمند از 240تا 507تومان سپس وارد فاز اصلاحی گشته و به میزان 50درصد فیبوناچی ریتریس نموده است.

بلحاظ موجشماری امواج الیوت میتوان چنین فرض نمود که کل صعود اولیه درواقع موج1 بوده است که ریزموجهای آن از نوع موج(5) بسط یافته بوده اند.
و سپس وارد فاز اصلاحی پیچیده درموج شماره 2 شده ایم که نهایتا با شکسته شدن سقف کانال نزولی قهوه ای رنگ و خروج قیمت از این ناحیه تراکمی میتوان انتظار داشت که سلسله ریزموجهای اصلاحی موج شماره2 نیز به پایان رسیده باشند و هم اکنون در ریزموجهای صعودی ابتدایی از موج صعودی بعدی یعنی موج3 قرار داریم.

واضح است که موج3 باید حداقل هم اندازه با موج1 باشد وباتوجه به اینکه بسط پروجکشن صددرصدی آن در 630 تومان قرار میگیرد پس قاعدتا تارگتهای پایینتر از 630 تومان بلحاظ الیوتی معتبر نیستند!
اما باتوجه به اینکه همواره احتمال اشتباه در شماره گذاری امواج الیوت وجود دارد بنابراین اجازه دهید فعلا تارگتها را برمبنای روش کلاسیک و ساده همپوشانی فیبوناچی بسط یافته موج1 و فیبوناچی اصلاح خارجی موج2 انجام بدهیم که در اینصورت تارگتهای اول و دوم به ترتیب در 600 و 660تومان قرار خواهند گرفت.

و البته بازهم تاکید میکنم که این تحلیل صرفا به این شرط صادق خواهد بود که ابتدا سهم بتواند سطح مقاومت 420تومان را طی روزهای آینده بشکند و سپس در بالای این سطح نیز بخوبی تثبیت بشود.

وضعیت اندیکاتورها نیز کاملا مطلوب است:
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی موفق شده خودش را به بالای سطح 50 درصد برساند و اسیلاتورهای تند و کند آن نیز با یکدیگر کراس رو به بالا نموده اند.
اندیکاتور مکدی سیگنال خرید واضحی را صادر نموده و میله های آن نیز به بالای سطح صفر صعود نموده اند.
اندیکاتور استوکاستیک نیز علاوه برصدور سیگنال خرید استاندارد همچنین سیگنال نوسان ناقص نیز تولید کرده است.
افزایش میله های حجم معاملاتی نیز طی چهار روز اخیر میتواند اعتبار شکسته شدن سقف کانال نزولی را تایید نمایند. یقینا اگر از اندیکاتورهایی مانند mfi یا obv استفاده کنید میتوانید تزریق نقدینگی به درون سهم را مشاهده نمایید.


- جمعبندی:
به نظر میرسد حفاری پس از خروج از ناحیه تراکمی مجددا آماده حرکت صعود بعدی خود شده است.
و درصورت شکسته شدن سطح مقاومت 420 تومان و تثبیت قیمت دربالای این سطح میتوان آغاز رشد تا محدوده های 600 و سپس 660 تومان را دور از انتظار ندانست.
بنابراین افرادی که از قبل این سهام را در سبد خودشان در اختیار دارند میتوانند کماکان با رعایت حدضرر 358تومان اقدام به نگهداری سهم نمایند.
و سایر افراد نیز میتوانند درصورت عبور قیمت از محدوده مقاومتی 420تومان اقدام به خرید و همراهی با روندصعودی احتمالی آتی نمایند.
و البته در طول این مسیر میتوان از مقاومتهای 507 و 530 تومان نیز بعنوان مقاومتهای دردسرساز نام برد که ممکن است در روندصعودی سهم ایجاد اختلال نمایند.

منابع:
  • تحلیلهای شخصی

خلاصه به نظر میرسد حفاری پس از خروج از ناحیه تراکمی مجددا آماده حرکت صعود بعدی خود شده است. و درصورت شکسته شدن سطح مقاومت 420 تومان و تثبیت قیمت دربالای این سطح میتوان آغاز رشد تا محدوده های 600 و سپس 660 تومان را دور از انتظار ندانست...

تحلیل تکنیکال حفاری شمال.
تاریخ: 3 خردادماه.



همانطور که درتصویر ملاحظه میکنید نمودار سهم پس از کف سازی نسبتا طولانی و مستحکمی که بر روی یکی از مهمترین حمایتهای خود در 240تومان داشته است آغاز به صعود نموده و ظرف مدت زمان تقریبا 2ماه به سقف 507تومان رسیده است. سپس وارد فاز اصلاح گشته و تا سطح 50درصد فیبوناچی ریتریس نموده است...

تحلیل تکنیکال حفاری

بابا وایستا!!
من چرا تازگیا انقد دارم رسمی و ادبی مینویسم!
اصن اگه شماها منو دوس دارین بخاطر اینه که احساس میکنین با من راحتین و ساده براتون حرف میزنم وگرنه تکنیکالیست بهتر از من که مسلما فراوونه!!!

خب پس بزار یه بار دیگه با زبون خودمونی براتون بگم:

سهم حفاری از اوایل برج 10 پارسال شروع به رشد کرده و از 240تومان به 500تومان رسیده- یعنی پول مردم رسما دوبرابر شده!!
بعدش دوباره از 500تومان تا 360تومان اصلاح کرده - یعنی پول مردم 30درصد کم شده!!
الانم انتظار داریم که موج صعودی جدیدش رو شروع کنه و انشالله تا 600 یا حتی 660تومان بره– یعنی پول مردم دوباره حدود 80درصد زیاد بشه!!
و البته همه اینا فقط به این شرطه که حفاری بتونه ظرف دو سه روز آینده، سطح مقاومت 420تومان رو با قدرت بشکنه و یکی دو روز هم دربالای این عدد تثبیت بشه.

پس خلاصش این میشه که خرید یا نگهداری حفاری درصورت عبور از این سطح مقاومت میتونه مناسب و معقول باشه.
حدضررهم بصورت کوتاه مدت میتونه در زیر همون مقاومت 420 تومان، ویا بصورت بلندمدت در حوالی کف 358تومان قرار بگیره.

این خلاصه و لپ مطلبی بود که میخواستم براتون بگم:


پس حالا بزارین دوباره بقیشو با زبون تکنیکال بگم که شاید یه چیزی هم بدرد تکنیکالیستای جوون بخوره:

بلی همانطور که عرض میکردیم و همانگونه که در نمودار زیر ملاحظه نمودید واضح و مبرهن است که سهم پس از یک صعود قدرتمند از 240تا 507تومان سپس وارد فاز اصلاحی گشته و به میزان 50درصد فیبوناچی ریتریس نموده است.

بلحاظ موجشماری امواج الیوت میتوان چنین فرض نمود که کل صعود اولیه درواقع موج1 بوده است که ریزموجهای آن از نوع موج(5) بسط یافته بوده اند.
و سپس وارد فاز اصلاحی پیچیده درموج شماره 2 شده ایم که نهایتا با شکسته شدن سقف کانال نزولی قهوه ای رنگ و خروج قیمت از این ناحیه تراکمی میتوان انتظار داشت که سلسله ریزموجهای اصلاحی موج شماره2 نیز به پایان رسیده باشند و هم اکنون در ریزموجهای صعودی ابتدایی از موج صعودی بعدی یعنی موج3 قرار داریم.

واضح است که موج3 باید حداقل هم اندازه با موج1 باشد وباتوجه به اینکه بسط پروجکشن صددرصدی آن در 630 تومان قرار میگیرد پس قاعدتا تارگتهای پایینتر از 630 تومان بلحاظ الیوتی معتبر نیستند!
اما باتوجه به اینکه همواره احتمال اشتباه در شماره گذاری امواج الیوت وجود دارد بنابراین اجازه دهید فعلا تارگتها را برمبنای روش کلاسیک و ساده همپوشانی فیبوناچی بسط یافته موج1 و فیبوناچی اصلاح خارجی موج2 انجام بدهیم که در اینصورت تارگتهای اول و دوم به ترتیب در 600 و 660تومان قرار خواهند گرفت.

و البته بازهم تاکید میکنم که این تحلیل صرفا به این شرط صادق خواهد بود که ابتدا سهم بتواند سطح مقاومت 420تومان را طی روزهای آینده بشکند و سپس در بالای این سطح نیز بخوبی تثبیت بشود.

وضعیت اندیکاتورها نیز کاملا مطلوب است:
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی موفق شده خودش را به بالای سطح 50 درصد برساند و اسیلاتورهای تند و کند آن نیز با یکدیگر کراس رو به بالا نموده اند.
اندیکاتور مکدی سیگنال خرید واضحی را صادر نموده و میله های آن نیز به بالای سطح صفر صعود نموده اند.
اندیکاتور استوکاستیک نیز علاوه برصدور سیگنال خرید استاندارد همچنین سیگنال نوسان ناقص نیز تولید کرده است.
افزایش میله های حجم معاملاتی نیز طی چهار روز اخیر میتواند اعتبار شکسته شدن سقف کانال نزولی را تایید نمایند. یقینا اگر از اندیکاتورهایی مانند mfi یا obv استفاده کنید میتوانید تزریق نقدینگی به درون سهم را مشاهده نمایید.


- جمعبندی:
به نظر میرسد حفاری پس از خروج از ناحیه تراکمی مجددا آماده حرکت صعود بعدی خود شده است.
و درصورت شکسته شدن سطح مقاومت 420 تومان و تثبیت قیمت دربالای این سطح میتوان آغاز رشد تا محدوده های 600 و سپس 660 تومان را دور از انتظار ندانست.
بنابراین افرادی که از قبل این سهام را در سبد خودشان در اختیار دارند میتوانند کماکان با رعایت حدضرر 358تومان اقدام به نگهداری سهم نمایند.
و سایر افراد نیز میتوانند درصورت عبور قیمت از محدوده مقاومتی 420تومان اقدام به خرید و همراهی با روندصعودی احتمالی آتی نمایند.
و البته در طول این مسیر میتوان از مقاومتهای 507 و 530 تومان نیز بعنوان مقاومتهای دردسرساز نام برد که ممکن است در روندصعودی سهم ایجاد اختلال نمایند.

منابع:
  • تحلیلهای شخصی
1395/03/04 از تهران
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333