رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب پشوتن مشهوری نژاد
ارتباطات پشوتن مشهوری نژاد
...

عنوان بلاگ : تحلیل تکنیکال ایران خودرو
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه پس از نزدیک به یک ماه که گروه خودرویی وارد فاز اصلاح شده بود، و اکثر اهالی بازار آنرا مرتبط به مصوبه جدید دولت درخصوص عدم معافیت مالیاتی برای سهم هایی که قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را درسال جدید دارند میدانستند، امروز مجددا متعاقب انتشار برخی اخبار و شایعات مثبت در گروه خودرو شاهد تشکیل صف های خرید بر روی اکثر نمادهای اصلی این صنعت بودیم . . . . .

تحلیل تکنیکال ایرانخودرو:
تاریخ: چهارشنبه ۸ اردیبهشت.


پس از نزدیک به یک ماه که گروه خودرویی وارد فاز اصلاح شده بود، و اکثر اهالی بازار آنرا مرتبط به مصوبه جدید دولت درخصوص عدم معافیت مالیاتی برای سهم هایی که قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را درسال جدید دارند میدانستند، امروز مجددا متعاقب انتشار برخی اخبار و شایعات مثبت در گروه خودرو شاهد تشکیل صف های خرید بر روی اکثر نمادهای اصلی این صنعت بودیم.

امروز ایرانخودرو، که به اعتقاد ما لیدر بعدی گروه خودرو خواهد بود، درحالی هفته معاملاتی اخیر را به پایان رساند که پس از معامله حدود 14 میلیارد تومان بر روی این سهم هنوز شاهد تشکیل صف خرید سنگین و باثبات 80 میلیونی بر روی آن بودیم.

نسبت خریدار به فروشنده نیز که طی چند روز اخیر درگروه خودرو به مراتب بهبود یافته بود امروز به 250 به 800 رسید که موید تقویت قدرت خریداران و ورود مجدد نقدینگی به این صنعت میباشد.

به لحاظ تکنیکال نیز پس از رسیدن به محدوده حمایتی مهم در 310-315تومان - که از همپوشانی فیبوناچی اصلاحی ۵۰درصد موجXA و فیبوناچی اکسپنشن موج ABC تشکیل شده بود - شاهد افزایش قدرت خریداران و اتمام روند اصلاحی بودیم،
و هم اکنون درصورت عبور قیمت از مقاومت 370تومان میتوان با اطمینان بسیار بیشتری از آغاز روند صعودی جدید ، یا به بیان الیوتی موج صعودی شماره پنج گروه خودرویی، سخن گفت.

تحلیل تکنیکال ایران خودرو


درصورت عبور قیمت به بالای 370تومان ، که متناظر با میانگین متحرک ۲۰روزه یا به بیان ساده تر "میانگین یکماهه قیمت" است، کلیه افرادی که در یکماهه اخیر اقدام به خرید کرده اند بطور متوسط وارد سود خواهند شد و بنابراین جدال تازه ای میان خریداران و فروشندگان از سر گرفته میشود که باید صبر کنیم و ببینیم آیا قدرت خریداران جدید و تازه نفس بیشتر خواهد بود یا قدرت فروشندگان خسته قبلی که احتمالا قصد فروش سهام خویش و یا تعویض سبدبورسی خود را دارند؟

درصورت تثبیت قیمت در بالای محدوده 370-375 تومان، علاوه بر آنکه قیمت مجددا به بالای میانگین یکماهه خود صعود میکند همچنین اندیکاتورهای اصلی نیز همانند اندیکاتورهای مکدی و RSI و استوکاستیک همگی در شرایط خرید قرار خواهند گرفت و بنابراین تداوم روندصعودی قیمت را به مراتب تسهیل خواهند نمود.

برطبق اصول تحلیل تکنیکال، فعلا تارگت اصلی این صعود درگام نخست، محدوده 410-415 تومان را نشانه گرفته است که این تارگت از فیبوناچی های اصلاحی 61.8درصد موجهای CD و AD تشکیل یافته است.

درصورت عبور از این محدوده مهم مقاومتی و پس از آن شکسته شدن سقف قیمت در 480 تومان میتوان با خیال راحت از آغاز موج صعودی پنجم سخن گفت که تارگت آن در 550-600تومان قرار خواهد گرفت.

حدضرر 315تومان نیز درحال حاضر عدد بسیار مهمی برای سهم محسوب میگردد زیرا نزول قیمت به زیر آن موجب نقض شدن کل تحلیل فوق و Fail شدن شمارش امواج اصلاحی، و قاعدتا زده شدن حدضرر بسیاری از فعالان اصلی بازار بر روی این سهم خواهد شد. پس باقی ماندن سطح حمایت 310-315 تومان اهمیت بسزایی در حفظ روندصعودی این سهم خواهد داشت.

-نتیجه گیری غیرتکنیکال:
افرادی که سهم را همچنان نگهداری نموده اند، چه در سود باشند و چه در ضرر ، میتوانند فعلا با رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه وبا درنظر داشتن حدضرر 310-315تومان ، کماکان اقدام به نگهداری سهام خویش نموده و منتظر نحوه واکنش بازار به سطوح مقاومت 370 و 385تومان و سپس محدوده مقاومتی 410-415 تومان بمانند.


- پی نوشت:
فک کنم بیشترین فحشی که تاحالا توی عمرم خوردم روی همین سهام ایرانخودرو بوده!!!
یه بار وقتی چند ماه پیش روی ۲۵۰تومان سیگنال خریدشو دادم (:
و یه بار هم همین چند هفته پیش روی ۴۲۰تومان ):
امیدوارم این تحلیل درست دربیاد و خودرو تا ۵۵۰-۶۰۰تومان بره که اوناییکه روی حرف من خرید کردن وارد سود بشن و انقد منو ناله و نفرین نکنن !!!
هرچند خودم هم هزاربار تاحالا بهتون گفتم که مطمئنا از هر ۱۰ تا حرفی که من میزنم حداقل ۲ الی ۳ تاش غلط از آب درمیان |:
ولی خب یه عده نه ذات بورس رو به درستی میشناسن و نه ویژگی خطاپذیری در تحلیل تکنیکال رو.
و بنابراین لطمه میخورن و فحشم میدن دیگه. که البته حق هم دارن.
بهرحال اگه ایرانخودرو رفت زیر ۳۱۰تومان و تحلیل بالا کلا نقض شد، لطفا به عمه هام فحش ندین چون جفتشون به رحمت خدا رفتن طفلکیها!!!!

منابع:
  • تحلیلهای شخصی

خلاصه پس از نزدیک به یک ماه که گروه خودرویی وارد فاز اصلاح شده بود، و اکثر اهالی بازار آنرا مرتبط به مصوبه جدید دولت درخصوص عدم معافیت مالیاتی برای سهم هایی که قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را درسال جدید دارند میدانستند، امروز مجددا متعاقب انتشار برخی اخبار و شایعات مثبت در گروه خودرو شاهد تشکیل صف های خرید بر روی اکثر نمادهای اصلی این صنعت بودیم . . . . .

تحلیل تکنیکال ایرانخودرو:
تاریخ: چهارشنبه ۸ اردیبهشت.


پس از نزدیک به یک ماه که گروه خودرویی وارد فاز اصلاح شده بود، و اکثر اهالی بازار آنرا مرتبط به مصوبه جدید دولت درخصوص عدم معافیت مالیاتی برای سهم هایی که قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را درسال جدید دارند میدانستند، امروز مجددا متعاقب انتشار برخی اخبار و شایعات مثبت در گروه خودرو شاهد تشکیل صف های خرید بر روی اکثر نمادهای اصلی این صنعت بودیم.

امروز ایرانخودرو، که به اعتقاد ما لیدر بعدی گروه خودرو خواهد بود، درحالی هفته معاملاتی اخیر را به پایان رساند که پس از معامله حدود 14 میلیارد تومان بر روی این سهم هنوز شاهد تشکیل صف خرید سنگین و باثبات 80 میلیونی بر روی آن بودیم.

نسبت خریدار به فروشنده نیز که طی چند روز اخیر درگروه خودرو به مراتب بهبود یافته بود امروز به 250 به 800 رسید که موید تقویت قدرت خریداران و ورود مجدد نقدینگی به این صنعت میباشد.

به لحاظ تکنیکال نیز پس از رسیدن به محدوده حمایتی مهم در 310-315تومان - که از همپوشانی فیبوناچی اصلاحی ۵۰درصد موجXA و فیبوناچی اکسپنشن موج ABC تشکیل شده بود - شاهد افزایش قدرت خریداران و اتمام روند اصلاحی بودیم،
و هم اکنون درصورت عبور قیمت از مقاومت 370تومان میتوان با اطمینان بسیار بیشتری از آغاز روند صعودی جدید ، یا به بیان الیوتی موج صعودی شماره پنج گروه خودرویی، سخن گفت.

تحلیل تکنیکال ایران خودرو


درصورت عبور قیمت به بالای 370تومان ، که متناظر با میانگین متحرک ۲۰روزه یا به بیان ساده تر "میانگین یکماهه قیمت" است، کلیه افرادی که در یکماهه اخیر اقدام به خرید کرده اند بطور متوسط وارد سود خواهند شد و بنابراین جدال تازه ای میان خریداران و فروشندگان از سر گرفته میشود که باید صبر کنیم و ببینیم آیا قدرت خریداران جدید و تازه نفس بیشتر خواهد بود یا قدرت فروشندگان خسته قبلی که احتمالا قصد فروش سهام خویش و یا تعویض سبدبورسی خود را دارند؟

درصورت تثبیت قیمت در بالای محدوده 370-375 تومان، علاوه بر آنکه قیمت مجددا به بالای میانگین یکماهه خود صعود میکند همچنین اندیکاتورهای اصلی نیز همانند اندیکاتورهای مکدی و RSI و استوکاستیک همگی در شرایط خرید قرار خواهند گرفت و بنابراین تداوم روندصعودی قیمت را به مراتب تسهیل خواهند نمود.

برطبق اصول تحلیل تکنیکال، فعلا تارگت اصلی این صعود درگام نخست، محدوده 410-415 تومان را نشانه گرفته است که این تارگت از فیبوناچی های اصلاحی 61.8درصد موجهای CD و AD تشکیل یافته است.

درصورت عبور از این محدوده مهم مقاومتی و پس از آن شکسته شدن سقف قیمت در 480 تومان میتوان با خیال راحت از آغاز موج صعودی پنجم سخن گفت که تارگت آن در 550-600تومان قرار خواهد گرفت.

حدضرر 315تومان نیز درحال حاضر عدد بسیار مهمی برای سهم محسوب میگردد زیرا نزول قیمت به زیر آن موجب نقض شدن کل تحلیل فوق و Fail شدن شمارش امواج اصلاحی، و قاعدتا زده شدن حدضرر بسیاری از فعالان اصلی بازار بر روی این سهم خواهد شد. پس باقی ماندن سطح حمایت 310-315 تومان اهمیت بسزایی در حفظ روندصعودی این سهم خواهد داشت.

-نتیجه گیری غیرتکنیکال:
افرادی که سهم را همچنان نگهداری نموده اند، چه در سود باشند و چه در ضرر ، میتوانند فعلا با رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه وبا درنظر داشتن حدضرر 310-315تومان ، کماکان اقدام به نگهداری سهام خویش نموده و منتظر نحوه واکنش بازار به سطوح مقاومت 370 و 385تومان و سپس محدوده مقاومتی 410-415 تومان بمانند.


- پی نوشت:
فک کنم بیشترین فحشی که تاحالا توی عمرم خوردم روی همین سهام ایرانخودرو بوده!!!
یه بار وقتی چند ماه پیش روی ۲۵۰تومان سیگنال خریدشو دادم (:
و یه بار هم همین چند هفته پیش روی ۴۲۰تومان ):
امیدوارم این تحلیل درست دربیاد و خودرو تا ۵۵۰-۶۰۰تومان بره که اوناییکه روی حرف من خرید کردن وارد سود بشن و انقد منو ناله و نفرین نکنن !!!
هرچند خودم هم هزاربار تاحالا بهتون گفتم که مطمئنا از هر ۱۰ تا حرفی که من میزنم حداقل ۲ الی ۳ تاش غلط از آب درمیان |:
ولی خب یه عده نه ذات بورس رو به درستی میشناسن و نه ویژگی خطاپذیری در تحلیل تکنیکال رو.
و بنابراین لطمه میخورن و فحشم میدن دیگه. که البته حق هم دارن.
بهرحال اگه ایرانخودرو رفت زیر ۳۱۰تومان و تحلیل بالا کلا نقض شد، لطفا به عمه هام فحش ندین چون جفتشون به رحمت خدا رفتن طفلکیها!!!!

منابع:
  • تحلیلهای شخصی
1395/02/08 از تهران
0
/
16
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333