رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب پشوتن مشهوری نژاد
ارتباطات پشوتن مشهوری نژاد
...

عنوان بلاگ : تحلیل تکنیکال شبندر
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه یک تحلیلگر تکنیکال در خیلی از مواقع واقعا خودش هم نمیداند که دقیقا چه اتفاقی در پشت پرده یک سهم درحال وقوع است که باعث شده نمودار آن به شکل خاصی دربیاید که ما آنرا بلحاظ تکنیکال یک موقعیت خرید محسوب میکنیم!! اما فرمولها و ابزارهای ریاضی که در اختیار تحلیلگر تکنیکال است به او این کمک را میکند تا حتی بدون اطلاع از روند وقایع مخفی در پشت پرده سهم، اقدام به خرید یا فروش آن نماید. این درواقع اصل اول تحلیل تکنیکال است که میگوید: همه چیز در "قیمت" نهفته است! یک مثال واضح در این خصوص وضعیت فعلی نمودار شبندر است...

تحلیل تکنیکال پالایشگاه بندرعباس (شبندر) :
تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۴:


بگذارید یک اعتراف صادقانه برایتان بکنم:
یک تحلیلگر تکنیکال در خیلی از مواقع واقعا خودش هم نمیداند که دقیقا چه اتفاقی در پشت پرده یک سهم درحال وقوع است که باعث شده نمودار آن به شکل خاصی دربیاید که ما آنرا بلحاظ تکنیکال یک موقعیت خرید محسوب میکنیم!!

اما فرمولها و ابزارهای ریاضی و هندسی که در اختیار تحلیلگر تکنیکال است به او این کمک را میکند تا حتی بدون اطلاع از روند وقایع مخفی در پشت پرده سهم، اقدام به خرید یا فروش آن نماید.

این درواقع اصل اول تحلیل تکنیکال است که میگوید:
- "همه چیز در "قیمت" نهفته است!!"

برای هر تحلیلگر تکنیکال حتمن بارها رخ داده که نتواند بین داده های تکنیکی که بر روی نمودار مشاهده میکند با مجموعه دانسته های فاندامنتال خودش یک نوع تطابق و همخوانی واضح را مشاهده کند.


یک مثال واضح در این خصوص وضعیت فعلی نمودار شبندر ، یا حتی در یک نگاه وسیعتر وضعیت کل گروه پالایشی است!

حقیقتا کدام بورسباز عاقلی حاضر است سهمی را که هنوز هم که در نقطه پایان سال۹۴ قرار داریم حتی قادر به ارایه گزارشهای مالی 6ماهه و 9ماهه خودش نشده است خریداری نماید؟!!!
کدام تحلیلگر و ناظر منصفی در بازار وجود دارد که گروه پالایشی را مبهم ترین و پیچیده ترین صنعت فعلی کل بازار بورس این مملکت نداند!!
شرکتهایی که علیرغم مجادله فرسایشی و هر روزه شان با دولت ، هنوز هم نتوانسته اند درخصوص نرخ گذاری حتی سال گذشته خود نیز به کوچکترین توافق واضحی و مشخصی با دولت و شرکت پالایش و پخش برسند!!

از سوی دیگر قیمت جهانی نفت نیز با این گروه سر ناسازگاری دارد! و علیرغم رشد اهسته ای که در سه هفته اخیر در بازارهای جهانی داشته ایم، اما هنوز هم زود است که بگوییم بلحاظ تکنیکال قیمت نفت به نقطه ای رسیده که حاکی از اتمام روندنزولی دوساله آن خواهد بود.
و حتی اگر هم بگوییم نفت به کف نرولی خودش رسیده است بازهم نفت 100دلاری سال 2014 کجا و نفت 30دلاری امروز کجا؟!!!

اما علیرغم همه نکات منفی و مبهمی که در بالا صرفا به برخی از آنها اشاره کردم، آنچه که مشخص است این است که در طی 6هفته اخیر و بویژه پس از اجرای برجام ، شاهد ورود حجم عظیمی از نقدینگی به سهم های این صنعت بوده ایم و حتی بسیاری از سهم های اصلی این گروه روزهای متعددی را با صف خرید به پایان رسانده اند.

در تصویر زیر میتوانید روندتکنیکال نمودار سهام پالایشگاه بندرعباس(شبندر) را ، که بطور قطع یکی از لیدرهای اصلی گروه پالایشی است، ملاحظه بفرمایید.

تحلیل تکنیکال شبندر


همانطور که مشاهده میکنید سهم پس از اتمام روندنزولی دوساله خود در حوالی 270تومان موفق شده حرکت صعودی جدیدی را آغاز نموده و پس از شکست سقف 6ماهه خود در 450 تومان ، حتی از کانال نزولی بلندمدت سهم خارج بشود و هم اکنون چشم سهامداران آن به تارگتهای بالاتری نیز معطوف گشته است!

یکی از ساده ترین اصول تکنیکال این است که معمولا سهم ها پس از شکست سقف کانال نزولی ، حداقل به اندازه پهنای کانال به رشد خود در همان جهت ادامه خواهند داد.
اما اجازه دهید برای آنکه دچار خوشبینی زیاده از حد نشویم فعلا تحلیل خود را برمبنای سطوح فیبوناچی و جستجوی نواحی همپوشانی آنها ادامه دهیم.

باتوجه به اینکه سهم در حرکت صعودی اخیر خود درحال تکمیل یک الگوی 5 موجی صعودی است بنابراین از چند ابزار فیبوناچی مختلف بصورت زیر استفاده کرده ایم:
- فیبوناچی از نوع ریتریسمنت بر روی کل نزول دوساله اخیر.
- فیبوناچی از نوع بسط معمولی بر روی موج صعودی شماره سه.
- فیبوناچی از نوع اکسپنشن بر روی موجهای شماره سه و چهار.

باتوجه به اینکه موج نزولی4 دقیقا به اندازه 50 درصد از موج صعودی3 را بازگشت نموده است پس احتمال وقوع الگوی AB=CD با تارگت اصلی الگو در 535تومان محتملتر از سایر مشتقات آن است، بویژه که این محدوده با سطح ریتریسمنت فیبوناچی موج نزولی 2ساله بازار نیز همپوشانی دارد و بنابراین اعتبار آنرا تقویت میکند.

درصورت عبور از تارگت اول در 535تومان میتوانیم انتظار رشد قیمت تا تارگت بعدی که در حوالی 700تومان قرار دارد را داشته باشیم؛ که واقعا نمیدانم با وضعیت فعلی گروه پالایشی آیا اصلا امکان دستیابی به چنین تارگتی بلحاظ فاندامنتال نیز وجود دارد یا خیر؟!!!!

آخرین نکته هم اینکه در طول این مسیرعجیب ، مهیج و محیرالوقوع ، قاعدتا با مقاومتهای مهم 575 و 660تومان نیز مواجه خواهیم بود.

منابع:
  • تحلیلهای شخصی

خلاصه یک تحلیلگر تکنیکال در خیلی از مواقع واقعا خودش هم نمیداند که دقیقا چه اتفاقی در پشت پرده یک سهم درحال وقوع است که باعث شده نمودار آن به شکل خاصی دربیاید که ما آنرا بلحاظ تکنیکال یک موقعیت خرید محسوب میکنیم!! اما فرمولها و ابزارهای ریاضی که در اختیار تحلیلگر تکنیکال است به او این کمک را میکند تا حتی بدون اطلاع از روند وقایع مخفی در پشت پرده سهم، اقدام به خرید یا فروش آن نماید. این درواقع اصل اول تحلیل تکنیکال است که میگوید: همه چیز در "قیمت" نهفته است! یک مثال واضح در این خصوص وضعیت فعلی نمودار شبندر است...

تحلیل تکنیکال پالایشگاه بندرعباس (شبندر) :
تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۴:


بگذارید یک اعتراف صادقانه برایتان بکنم:
یک تحلیلگر تکنیکال در خیلی از مواقع واقعا خودش هم نمیداند که دقیقا چه اتفاقی در پشت پرده یک سهم درحال وقوع است که باعث شده نمودار آن به شکل خاصی دربیاید که ما آنرا بلحاظ تکنیکال یک موقعیت خرید محسوب میکنیم!!

اما فرمولها و ابزارهای ریاضی و هندسی که در اختیار تحلیلگر تکنیکال است به او این کمک را میکند تا حتی بدون اطلاع از روند وقایع مخفی در پشت پرده سهم، اقدام به خرید یا فروش آن نماید.

این درواقع اصل اول تحلیل تکنیکال است که میگوید:
- "همه چیز در "قیمت" نهفته است!!"

برای هر تحلیلگر تکنیکال حتمن بارها رخ داده که نتواند بین داده های تکنیکی که بر روی نمودار مشاهده میکند با مجموعه دانسته های فاندامنتال خودش یک نوع تطابق و همخوانی واضح را مشاهده کند.


یک مثال واضح در این خصوص وضعیت فعلی نمودار شبندر ، یا حتی در یک نگاه وسیعتر وضعیت کل گروه پالایشی است!

حقیقتا کدام بورسباز عاقلی حاضر است سهمی را که هنوز هم که در نقطه پایان سال۹۴ قرار داریم حتی قادر به ارایه گزارشهای مالی 6ماهه و 9ماهه خودش نشده است خریداری نماید؟!!!
کدام تحلیلگر و ناظر منصفی در بازار وجود دارد که گروه پالایشی را مبهم ترین و پیچیده ترین صنعت فعلی کل بازار بورس این مملکت نداند!!
شرکتهایی که علیرغم مجادله فرسایشی و هر روزه شان با دولت ، هنوز هم نتوانسته اند درخصوص نرخ گذاری حتی سال گذشته خود نیز به کوچکترین توافق واضحی و مشخصی با دولت و شرکت پالایش و پخش برسند!!

از سوی دیگر قیمت جهانی نفت نیز با این گروه سر ناسازگاری دارد! و علیرغم رشد اهسته ای که در سه هفته اخیر در بازارهای جهانی داشته ایم، اما هنوز هم زود است که بگوییم بلحاظ تکنیکال قیمت نفت به نقطه ای رسیده که حاکی از اتمام روندنزولی دوساله آن خواهد بود.
و حتی اگر هم بگوییم نفت به کف نرولی خودش رسیده است بازهم نفت 100دلاری سال 2014 کجا و نفت 30دلاری امروز کجا؟!!!

اما علیرغم همه نکات منفی و مبهمی که در بالا صرفا به برخی از آنها اشاره کردم، آنچه که مشخص است این است که در طی 6هفته اخیر و بویژه پس از اجرای برجام ، شاهد ورود حجم عظیمی از نقدینگی به سهم های این صنعت بوده ایم و حتی بسیاری از سهم های اصلی این گروه روزهای متعددی را با صف خرید به پایان رسانده اند.

در تصویر زیر میتوانید روندتکنیکال نمودار سهام پالایشگاه بندرعباس(شبندر) را ، که بطور قطع یکی از لیدرهای اصلی گروه پالایشی است، ملاحظه بفرمایید.

تحلیل تکنیکال شبندر


همانطور که مشاهده میکنید سهم پس از اتمام روندنزولی دوساله خود در حوالی 270تومان موفق شده حرکت صعودی جدیدی را آغاز نموده و پس از شکست سقف 6ماهه خود در 450 تومان ، حتی از کانال نزولی بلندمدت سهم خارج بشود و هم اکنون چشم سهامداران آن به تارگتهای بالاتری نیز معطوف گشته است!

یکی از ساده ترین اصول تکنیکال این است که معمولا سهم ها پس از شکست سقف کانال نزولی ، حداقل به اندازه پهنای کانال به رشد خود در همان جهت ادامه خواهند داد.
اما اجازه دهید برای آنکه دچار خوشبینی زیاده از حد نشویم فعلا تحلیل خود را برمبنای سطوح فیبوناچی و جستجوی نواحی همپوشانی آنها ادامه دهیم.

باتوجه به اینکه سهم در حرکت صعودی اخیر خود درحال تکمیل یک الگوی 5 موجی صعودی است بنابراین از چند ابزار فیبوناچی مختلف بصورت زیر استفاده کرده ایم:
- فیبوناچی از نوع ریتریسمنت بر روی کل نزول دوساله اخیر.
- فیبوناچی از نوع بسط معمولی بر روی موج صعودی شماره سه.
- فیبوناچی از نوع اکسپنشن بر روی موجهای شماره سه و چهار.

باتوجه به اینکه موج نزولی4 دقیقا به اندازه 50 درصد از موج صعودی3 را بازگشت نموده است پس احتمال وقوع الگوی AB=CD با تارگت اصلی الگو در 535تومان محتملتر از سایر مشتقات آن است، بویژه که این محدوده با سطح ریتریسمنت فیبوناچی موج نزولی 2ساله بازار نیز همپوشانی دارد و بنابراین اعتبار آنرا تقویت میکند.

درصورت عبور از تارگت اول در 535تومان میتوانیم انتظار رشد قیمت تا تارگت بعدی که در حوالی 700تومان قرار دارد را داشته باشیم؛ که واقعا نمیدانم با وضعیت فعلی گروه پالایشی آیا اصلا امکان دستیابی به چنین تارگتی بلحاظ فاندامنتال نیز وجود دارد یا خیر؟!!!!

آخرین نکته هم اینکه در طول این مسیرعجیب ، مهیج و محیرالوقوع ، قاعدتا با مقاومتهای مهم 575 و 660تومان نیز مواجه خواهیم بود.

منابع:
  • تحلیلهای شخصی
1394/12/09 از تهران
1
/
18
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333