رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب پشوتن مشهوری نژاد
ارتباطات پشوتن مشهوری نژاد
...

عنوان بلاگ : تحلیل تکنیکال شاخص کل
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه پس اگه الان یکنفر کنار خیابون حافظ واستاده باشه و از شما ادرس بپرسه که: ببخشید آقا ما الان دقیقا کجا هستیم؟ شما باید بهش بگین: طبق گفته استادپشوتن ما الان دقیقا در میکروموج4 از ریزموج3 از موج یک از ابرموج غول آسای پنج هستیم!! اگرم طرف بهتون فووش داد اصن جدی نگیرین احتمالا از رفیقای کامیارفراهانی و مهدی جمشیدیانه که کلا دچار کهولت سن شدن و با هرنوع رشد بازار که بدون افزایش eps باشه مخالفن......

تحلیل تکنیکال شاخص کل:
تاریخ: ۲ اسفندماه.
تحلیلگر: خودم با کمک نیماجلالی!!!


دااااالام!
امروز میخام بجای خاطره نویسی براتون یه تحلیل تکنیکال راجه به کلیت بازار انجام بدم. تا حدودا بدونیم کجا هستیم و احتمال رخ دادن کدوم سناریوها برای روزهای آینده بیشتره

اول یه بار مرور کنیم که توی تحلیل های قبلی چی گفتیم:
- قبلا از حوالی 62هزارواحد گفتیم که شاخص کل موفق شده به کف نزولی خودش برسه و شانس اغاز مجدد یک روندصعودی وجود داره.
- بعد گفتیم که شاخص تا حوالی 72هزار واحد با هیچ مقاومت خاصی مواجه نیست و پیش بینی کردیم که صعود اخیر شاخص بدون مشکل خاصی تا کانال 70هزار واحد ادامه پیدا کنه.
- بعد در 72هزار واحد گفتیم که با اولین مقاومت شاخص مواجه شدیم و گفتیم شاخص میتونه یه استاپ کوچک روی این عدد داشته باشه(میکروموج۲) ولی پیش بینی کردیم که این اصلاح باید بیشتر از نوع استراحت زمانی باشه و اصلاح قیمتی خاصی رو بدنبال خودش نداشته باشه. و گفتیم که اگه شاخص از ۷۲هزار عبور کنه تا ۷۸هزار صعود میکنه.
- بعد در حوالی 78هزار واحد گفتیم که به مهمترین مقاومت شاخص در این روندصعودی اخیر رسیدیم و گفتیم که حدس میزنیم که اینبار برخلاف دفه قبل، بیشتر شاهد یک اصلاح قیمتی باشیم وحتی نزول 10 الی 15 درصدی رو برای بازار پیش بینی کردیم.

تا اینجاش که آسون بود و مطمئنم که همه شما تونستین به راحتی این مراحل رو متوجه بشین و قدم به قدم با وضعیت روزانه بازار پیش بروید و برسید به اینجایی که الان هستیم.
حالا اجازه بدین یه ذره بحث رو تخصصی تر کنیم برای دوستانی که علاقمند به تحلیل تکنیکال هستن. پس از اینجا به بعدش رو فقط اونایی بخونن که تحلیل تکنیکال بلد هستن و بقیه دوستان میتونن بدون هیچ دغدغه خاصی از اینکه چیز مهمی رو از دست بدن ، یه راست برن سراغ پاراگراف بعدی...

قبلا بلحاظ موجشماری امواج الیوت گفتیم که :
- ما در اوایل یک ابرموج غول آسای شماره پنج هستیم که از 62هزارواحد شروع شده و انشالله میخاد در سال 95 به تارگتهای بالایی مثل حداقل 115 و 130 هزارواحد برسه و همه مونو خوچبخت کنه!!
- حالا این "ابرموج پنج" خودش به نوبه خودش از پنج تا موج کوچکتر تشکیل شده که ما الان در موج یک از این سلسله پنج تایی هستیم. ویژگی مهم موج یک از ابرموج پنج باید این باشه که ترند نزولی ابرموج غول آسای چهار رو که ازدی92 شروع شده بود و تا دی 94 ادامه پیدا کرده بود رو بشکنه، که این اتفاق افتاد و کانال نزولی دوساله بازار طی هفته های اخیر باقدرت شکسته شد.
- حالا این موج یک از ابرموج پنج نیز خودش به نوبه خودش از پنج تا ریزموج کوچکتر تشکیل شده که ما الان توی ریزموج3 از این سلسله هستیم. یعنی اگه بخام دقیقتر ادرس بدم ما الان در ریزموج3 از موج یک از ابرموج غول آسای پنج هستیم! قاعدتا این موج باید تا حوالی 85هزار واحد ادامه پیدا کنه که بلحاظ زمانی احتمالا حول و حوش عید امسال میشه. واسه
همین همونطور که قبلا گفتم هرکی دلش بخاد میتونه از اصلاح بازار در روزهای اخیر استفاده کنه و اقدام به خرید پلکانی در قیمتهای منفی کنه و به استقبال ادامه ریزموج3 و دستیابی به تارگت 85هزار بره.
- اما ریزموج3 هم به نوبه خودش از یکسری میکروموجهای کوچکتر تشکیل شده که ما
الان دقیقا در میکروموج نزولی و اصلاحی شماره۴ از این سلسله هستیم.

پس اگه الان یکنفر کنار خیابون حافظ واستاده باشه و از شما ادرس بپرسه که: ببخشید آقا ما الان دقیقا کجا هستیم؟ شما باید بهش بگین: طبق گفته استادپشوتن ما الان دقیقا در میکروموج4 از ریزموج3 از موج یک از ابرموج غول آسای پنج هستیم!!
اگرم طرف بهتون فووش داد اصن جدی نگیرین احتمالا از رفیقای کامیارفراهانی و مهدی جمشیدیانه که کلا دچار کهولت سن شدن و با هرنوع رشد بازار که بدون افزایش eps باشه مخالفن!!

خب . تا اینجا چیز جدیدی نبود و قبلا هم چندین بار براتون همه اینارو گفته بودم.
چیز جدیدی که الان میخام براتون بگم اینه که حالا خود این میکروموج اصلاحی شماره۴ هم به نوبه خودش از یکسری ریزموجهای خیلی کوچکتر تشکیل شده که میتونین ساختارش رو توی شکل شماره یک ببینین!!

تحلیل تکنیکال شاخص کل


ساختارهای اصلاحی فلت معمولا در ریزموج هایی که توی دل یک موج سه بزرگتر هستن شکل میگیرن و قدرت صعودی بازار درچنین شرایطی انقدر خفنه که بازار نمیتونه نزول زیادی بکنه و به همین علت موجb تقریبا تا حوالی انتهای موج3 بالا میاد وسپس موج نزولیc آغاز میشه که اتفاقا اونم معمولا خیلی پایینتر از انتهای موجa نمیره و شاید اگه فروشنده ها خودشونو بکشن حداکثر بتونن قیمت رو تا سطح 127درصد موجa بکشن پایین!!

حالا مجددا از نیماجلالی خواهش میکنیم که تئوری خودشو روی نمودار واقعی شاخص بهمون نشون بده. انقد این بچه خاکی و افتادس که بلافاصله تصویر شماره دو رو برای من میفرسته و من میبینم که ای دل غافل کاملا حق با نیماجلالی است و ما الان دقیقا داریم یک موج اصلاحی فلت رو با ساختار 5-3-3 طی میکنیم!

از نیماجلالی میپرسم: خب حالا کف شاخص با این حساب کجا میشه؟!
نیما با همون نگاه پاک و معصوم همیشگیش و درحالیکه نی نی چشماش داره برق میزنه به من زل میزنه و میگه: استاد، اگه مطابق شکل شماره2 یکسری فیبوناچی بندازیم روی موجهای aوb مشخص میشه که دوتا تارگت بیشتر برای کف نزولی بازار نداریم. یکی در 75900 و بعدی در 75250 واحد.

باورم نمیشه این پسربچه که امروز همچین تحلیلگر قابلی شده همون جوانی است که جلسه اول سرکلاس ازش پرسیدم الگوی دوقله چندتا قله داره؟! و بهم جواب داد سه تا !!!

خب شکل شماره دو رو دقیقتر نگاه کنیم:

تحلیل تکنیکال شاخص کل

واضحه که در تصویر شماره دو از روش همپوشانی فیبوناچی ها اقدام به پیش بینی تارگت کردیم:
- یک فیبوناچی از نوع ریتریسمنت انداختیم روی اخرین ریزموج از موج صعودی شماره سه.
- سپس یک فیبوناچی از نوع اکسپنشن انداختیم روی موجهای a و b .
- و بالاخره یک فیبوناچی از نوع ریتریس خارجی انداختیم روی موجb .

و نواحی همپوشانی این سه تا فیبوناچی رو پیدا کردیم و فرض رو بر این گذاشتیم که تارگت نهایی باید در حول و حوش ریتریس 38درصد ریزموج اخر از موج صعودی شماره3 قرار بگیرن.


واقعا به نیماجلالی افتخار میکنم که ظرف مدت زمان کوتاه 8ساله تونسته انقد تحلیلگر خوبی بشه که هر روز عکسشو توی کانال "خوبای تهران" میزنن!
نیما دمت گرم! بهت افتخار میکنم!!

خب اوناییکه تکنیکال بلد نیستن میتونن از اینجا به بعد رو فقط بخونن:
پس خلاصه محاسبات بالا این شد که درحال حاضر در یک رونداصلاحی نسبتا کوتاه مدت هستیم که از حدود دو هفته پیش بااصابت شاخص به مقاومت 78هزار شروع شده و شاید تا اواخر این هفته هم طول بکشه!

کف این اصلاح در حوالی 75900 تا 75250 قرار میگیره و بعیده که نزول فعلی بازار به زیر این اعداد ادامه پیدا کنه!
این نزول برای شاخص میتونه معادل حدود 5 درصد اصلاح قیمت برای سهم های اصلی و لیدر بازار باشه و بنابراین امروز – برخلاف دو هفته پیش- توصیه به خروج برای سهامدارا نداریم!

دوستانی هم که نقد هستن میتونن از منفی های بازار طی روزهای آینده استفاده کنن و خریدهای خودشونو در سهم های مورد علاقه خودشون بویژه گروه هایی مثل خودرویی و قطعات خودرویی و بانکی و بیمه و حمل و نقل و پیمانکاری و غیره انجام بدن و امیدوار باشن که پس از اتمام رونداصلاحی فعلی بتونیم مجددا شاهد رشد بعدی بازار باشیم که قاعدتا تا حوالی عید به حدود 85هزار واحد میرسه!


- امان نامه:
مسئولیت این تحلیل کلا با نیماجلالی بود و من هیچ تضمینی درخصوص صحت و سقم اون ندارم.
و من الله توفیق.

منابع:
  • خودم و نیماجلالی با کمک بابام

خلاصه پس اگه الان یکنفر کنار خیابون حافظ واستاده باشه و از شما ادرس بپرسه که: ببخشید آقا ما الان دقیقا کجا هستیم؟ شما باید بهش بگین: طبق گفته استادپشوتن ما الان دقیقا در میکروموج4 از ریزموج3 از موج یک از ابرموج غول آسای پنج هستیم!! اگرم طرف بهتون فووش داد اصن جدی نگیرین احتمالا از رفیقای کامیارفراهانی و مهدی جمشیدیانه که کلا دچار کهولت سن شدن و با هرنوع رشد بازار که بدون افزایش eps باشه مخالفن......

تحلیل تکنیکال شاخص کل:
تاریخ: ۲ اسفندماه.
تحلیلگر: خودم با کمک نیماجلالی!!!


دااااالام!
امروز میخام بجای خاطره نویسی براتون یه تحلیل تکنیکال راجه به کلیت بازار انجام بدم. تا حدودا بدونیم کجا هستیم و احتمال رخ دادن کدوم سناریوها برای روزهای آینده بیشتره

اول یه بار مرور کنیم که توی تحلیل های قبلی چی گفتیم:
- قبلا از حوالی 62هزارواحد گفتیم که شاخص کل موفق شده به کف نزولی خودش برسه و شانس اغاز مجدد یک روندصعودی وجود داره.
- بعد گفتیم که شاخص تا حوالی 72هزار واحد با هیچ مقاومت خاصی مواجه نیست و پیش بینی کردیم که صعود اخیر شاخص بدون مشکل خاصی تا کانال 70هزار واحد ادامه پیدا کنه.
- بعد در 72هزار واحد گفتیم که با اولین مقاومت شاخص مواجه شدیم و گفتیم شاخص میتونه یه استاپ کوچک روی این عدد داشته باشه(میکروموج۲) ولی پیش بینی کردیم که این اصلاح باید بیشتر از نوع استراحت زمانی باشه و اصلاح قیمتی خاصی رو بدنبال خودش نداشته باشه. و گفتیم که اگه شاخص از ۷۲هزار عبور کنه تا ۷۸هزار صعود میکنه.
- بعد در حوالی 78هزار واحد گفتیم که به مهمترین مقاومت شاخص در این روندصعودی اخیر رسیدیم و گفتیم که حدس میزنیم که اینبار برخلاف دفه قبل، بیشتر شاهد یک اصلاح قیمتی باشیم وحتی نزول 10 الی 15 درصدی رو برای بازار پیش بینی کردیم.

تا اینجاش که آسون بود و مطمئنم که همه شما تونستین به راحتی این مراحل رو متوجه بشین و قدم به قدم با وضعیت روزانه بازار پیش بروید و برسید به اینجایی که الان هستیم.
حالا اجازه بدین یه ذره بحث رو تخصصی تر کنیم برای دوستانی که علاقمند به تحلیل تکنیکال هستن. پس از اینجا به بعدش رو فقط اونایی بخونن که تحلیل تکنیکال بلد هستن و بقیه دوستان میتونن بدون هیچ دغدغه خاصی از اینکه چیز مهمی رو از دست بدن ، یه راست برن سراغ پاراگراف بعدی...

قبلا بلحاظ موجشماری امواج الیوت گفتیم که :
- ما در اوایل یک ابرموج غول آسای شماره پنج هستیم که از 62هزارواحد شروع شده و انشالله میخاد در سال 95 به تارگتهای بالایی مثل حداقل 115 و 130 هزارواحد برسه و همه مونو خوچبخت کنه!!
- حالا این "ابرموج پنج" خودش به نوبه خودش از پنج تا موج کوچکتر تشکیل شده که ما الان در موج یک از این سلسله پنج تایی هستیم. ویژگی مهم موج یک از ابرموج پنج باید این باشه که ترند نزولی ابرموج غول آسای چهار رو که ازدی92 شروع شده بود و تا دی 94 ادامه پیدا کرده بود رو بشکنه، که این اتفاق افتاد و کانال نزولی دوساله بازار طی هفته های اخیر باقدرت شکسته شد.
- حالا این موج یک از ابرموج پنج نیز خودش به نوبه خودش از پنج تا ریزموج کوچکتر تشکیل شده که ما الان توی ریزموج3 از این سلسله هستیم. یعنی اگه بخام دقیقتر ادرس بدم ما الان در ریزموج3 از موج یک از ابرموج غول آسای پنج هستیم! قاعدتا این موج باید تا حوالی 85هزار واحد ادامه پیدا کنه که بلحاظ زمانی احتمالا حول و حوش عید امسال میشه. واسه
همین همونطور که قبلا گفتم هرکی دلش بخاد میتونه از اصلاح بازار در روزهای اخیر استفاده کنه و اقدام به خرید پلکانی در قیمتهای منفی کنه و به استقبال ادامه ریزموج3 و دستیابی به تارگت 85هزار بره.
- اما ریزموج3 هم به نوبه خودش از یکسری میکروموجهای کوچکتر تشکیل شده که ما
الان دقیقا در میکروموج نزولی و اصلاحی شماره۴ از این سلسله هستیم.

پس اگه الان یکنفر کنار خیابون حافظ واستاده باشه و از شما ادرس بپرسه که: ببخشید آقا ما الان دقیقا کجا هستیم؟ شما باید بهش بگین: طبق گفته استادپشوتن ما الان دقیقا در میکروموج4 از ریزموج3 از موج یک از ابرموج غول آسای پنج هستیم!!
اگرم طرف بهتون فووش داد اصن جدی نگیرین احتمالا از رفیقای کامیارفراهانی و مهدی جمشیدیانه که کلا دچار کهولت سن شدن و با هرنوع رشد بازار که بدون افزایش eps باشه مخالفن!!

خب . تا اینجا چیز جدیدی نبود و قبلا هم چندین بار براتون همه اینارو گفته بودم.
چیز جدیدی که الان میخام براتون بگم اینه که حالا خود این میکروموج اصلاحی شماره۴ هم به نوبه خودش از یکسری ریزموجهای خیلی کوچکتر تشکیل شده که میتونین ساختارش رو توی شکل شماره یک ببینین!!

تحلیل تکنیکال شاخص کل


ساختارهای اصلاحی فلت معمولا در ریزموج هایی که توی دل یک موج سه بزرگتر هستن شکل میگیرن و قدرت صعودی بازار درچنین شرایطی انقدر خفنه که بازار نمیتونه نزول زیادی بکنه و به همین علت موجb تقریبا تا حوالی انتهای موج3 بالا میاد وسپس موج نزولیc آغاز میشه که اتفاقا اونم معمولا خیلی پایینتر از انتهای موجa نمیره و شاید اگه فروشنده ها خودشونو بکشن حداکثر بتونن قیمت رو تا سطح 127درصد موجa بکشن پایین!!

حالا مجددا از نیماجلالی خواهش میکنیم که تئوری خودشو روی نمودار واقعی شاخص بهمون نشون بده. انقد این بچه خاکی و افتادس که بلافاصله تصویر شماره دو رو برای من میفرسته و من میبینم که ای دل غافل کاملا حق با نیماجلالی است و ما الان دقیقا داریم یک موج اصلاحی فلت رو با ساختار 5-3-3 طی میکنیم!

از نیماجلالی میپرسم: خب حالا کف شاخص با این حساب کجا میشه؟!
نیما با همون نگاه پاک و معصوم همیشگیش و درحالیکه نی نی چشماش داره برق میزنه به من زل میزنه و میگه: استاد، اگه مطابق شکل شماره2 یکسری فیبوناچی بندازیم روی موجهای aوb مشخص میشه که دوتا تارگت بیشتر برای کف نزولی بازار نداریم. یکی در 75900 و بعدی در 75250 واحد.

باورم نمیشه این پسربچه که امروز همچین تحلیلگر قابلی شده همون جوانی است که جلسه اول سرکلاس ازش پرسیدم الگوی دوقله چندتا قله داره؟! و بهم جواب داد سه تا !!!

خب شکل شماره دو رو دقیقتر نگاه کنیم:

تحلیل تکنیکال شاخص کل

واضحه که در تصویر شماره دو از روش همپوشانی فیبوناچی ها اقدام به پیش بینی تارگت کردیم:
- یک فیبوناچی از نوع ریتریسمنت انداختیم روی اخرین ریزموج از موج صعودی شماره سه.
- سپس یک فیبوناچی از نوع اکسپنشن انداختیم روی موجهای a و b .
- و بالاخره یک فیبوناچی از نوع ریتریس خارجی انداختیم روی موجb .

و نواحی همپوشانی این سه تا فیبوناچی رو پیدا کردیم و فرض رو بر این گذاشتیم که تارگت نهایی باید در حول و حوش ریتریس 38درصد ریزموج اخر از موج صعودی شماره3 قرار بگیرن.


واقعا به نیماجلالی افتخار میکنم که ظرف مدت زمان کوتاه 8ساله تونسته انقد تحلیلگر خوبی بشه که هر روز عکسشو توی کانال "خوبای تهران" میزنن!
نیما دمت گرم! بهت افتخار میکنم!!

خب اوناییکه تکنیکال بلد نیستن میتونن از اینجا به بعد رو فقط بخونن:
پس خلاصه محاسبات بالا این شد که درحال حاضر در یک رونداصلاحی نسبتا کوتاه مدت هستیم که از حدود دو هفته پیش بااصابت شاخص به مقاومت 78هزار شروع شده و شاید تا اواخر این هفته هم طول بکشه!

کف این اصلاح در حوالی 75900 تا 75250 قرار میگیره و بعیده که نزول فعلی بازار به زیر این اعداد ادامه پیدا کنه!
این نزول برای شاخص میتونه معادل حدود 5 درصد اصلاح قیمت برای سهم های اصلی و لیدر بازار باشه و بنابراین امروز – برخلاف دو هفته پیش- توصیه به خروج برای سهامدارا نداریم!

دوستانی هم که نقد هستن میتونن از منفی های بازار طی روزهای آینده استفاده کنن و خریدهای خودشونو در سهم های مورد علاقه خودشون بویژه گروه هایی مثل خودرویی و قطعات خودرویی و بانکی و بیمه و حمل و نقل و پیمانکاری و غیره انجام بدن و امیدوار باشن که پس از اتمام رونداصلاحی فعلی بتونیم مجددا شاهد رشد بعدی بازار باشیم که قاعدتا تا حوالی عید به حدود 85هزار واحد میرسه!


- امان نامه:
مسئولیت این تحلیل کلا با نیماجلالی بود و من هیچ تضمینی درخصوص صحت و سقم اون ندارم.
و من الله توفیق.

منابع:
  • خودم و نیماجلالی با کمک بابام
1394/12/02 از تهران
0
/
24
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333