رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب احسان حاجی
...
احسان حاجی
@haji.bourse
222

عنوان بلاگ : سطوح حمایت و مقاومت
دسته : آموزشی


خلاصه حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در معاملات بازار ارز است. عجیب است که هر کس روش خود را برای اندازه­گیری حمایت و مقاومت دارد.

فصل ۳- دبستان

بخش۱- مقطع اول سطوح حمایت و مقاومت

درس ۱- حمایت و مقاومت بازار ارز

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در معاملات بازار است. عجیب است که هر کس روش خود را برای اندازه­ گیری حمایت و مقاومت دارد.

ابتدا به بررسی اطلاعات ابتدایی می­پردازیم.

به نمودار فوق نگاه کنید. می­توان مشاهده کرد که الگوی زیگزاگ به سمت بالا درحرکت است (بازار صعودی). وقتی بازار به سمت بالا حرکت می­کند و سپس به عقب بازمی­گردد، بالاترین نقطه­ای که قبل از بازگشت به آن رسیده، «مقاومت» نام دارد.

وقتی دوباره به سمت بالا حرکت می­کند، پایین­ترین نقطه ­ای که قبل از بازگشت به آن رسیده، «حمایت» نام دارد. بدین صورت، مقاومت و حمایت براثر نوسان بازار در طول زمان شکل می­گیرد. در بازار نزولی، این روند بالعکس است.

ترسیم حمایت و مقاومت بازار ارز

به خاطر داشته باشید که سطوح حمایت و مقاومت، ارقام دقیقی نیستند. معمولاً مشاهده می­کنید که سطوح حمایت و مقاومت شکسته شده ­اند اما درواقع بازار فقط آن­ها را تست کرده است. این «تست­ها» در نمودارهای شمعی، معمولاً با سایه­ های شمع نشان داده می شوند.

به نحوه تست سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ با سایه شمع­ها توجه کنید. به نظر می­رسد که در آن زمان­ها سطح حمایت «شکسته» شده است. درواقع می­توان مشاهده کرد که بازار فقط آن سطح را تست کرده است.

پس چگونه متوجه شویم که حمایت و مقاومت شکسته شده؟

هیچ پاسخ قطعی برای پرسش وجود ندارد. برخی استدلال می­کنند که سطح حمایت و مقاومت در صورتی شکسته می­شود که بازار واقعاً با گذشتن از آن سطح بسته شود. اما خواهید فهمید که همیشه این طور نیست.

می­خواهیم با توجه به مثال قبل، ببینیم که وقتی قیمت واقعاً با گذشتن از سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ بسته می­شود، چه اتفاقی می­افتد.

در این مثال، قیمت، پایین­تر از سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ بسته شده بود اما درنهایت در روند صعودی خود به بالاتر از این سطح رسید. اگر تصور کردید که این شکست واقعی است و سهام خود را فروختید، احتمالاً ضرر کرده­اید!

با نگاه کردن به نمودار، مشاهده خواهید کرد که درواقع سطح حمایت شکسته نشده؛ دست­ نخورده باقی مانده و حتی قوی­تر شده است.

برای حذف نقاط شکست کاذب نباید حمایت و مقاومت را ارقام قطعی در نظر بگیرید، آن­ها «مناطقی» از اعداد هستند.

یکی از روش­های یافتن این مناطق، ترسیم حمایت و مقاومت در نمودار خطی است. زیرا نمودارهای خطی فقط قیمت بسته شدن را نشان می­دهند اما نمودارهای شمعی حداکثر و حداقل قیمت را نیز نشان می­دهند. این حداکثرها و حداقل­ها گمراه­ کننده هستند زیرا در اغلب اوقات، واکنش­های «عصبی» بازار را نشان می­دهند. مثل زمانی است که فردی کار عجیبی انجام می­دهد و وقتی دلیل آن را می­پرسید، می­گوید «ببخشید، یک واکنش غیرارادی است.»

در ترسیم حمایت و مقاومت، به دنبال عکس ­العمل­ های غیر ارادی بازار نیستید بلکه تحرکات ارادی آن را ترسیم می­کنید.با مشاهده نمودار خطی، خطوط حمایت و مقاومت خود را در مناطقی که قله­ ها و دره­ های متعددی وجود دارد رسم می­کنید.

نکات جالب دیگر درباره حمایت و مقاومت:

  • وقتی قیمت از مقاومت عبور کند، آن مقاومت به­ صورت بالقوه حمایت خواهد بود.
  • هرچه میزان تست قیمت مقاومت یا حمایت بیشتر باشد و آن را نشکند، منطقه مقاومت یا حمایت قوی­تر است.
  • وقتی سطح مقاومت یا حمایت شکسته شود، قدرت ادامه حرکت به میزان قدرت استقامت سطح حمایت یا مقاومت بستگی دارد.

با کمی تمرین می­توانید به­ راحتی مناطق حمایت و مقاومت بالقوه را تشخیص دهید. در درس بعدی، نحوه معامله خطوط مورب حمایت و مقاومت (diagonal support and resistance lines) را که خطوط روند بازار (trend lines) نیز نامیده می­شوند، آموزش خواهیم داد.

منابع:
  • تالیف و ترجمه توسط احسان حاجی

خلاصه حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در معاملات بازار ارز است. عجیب است که هر کس روش خود را برای اندازه­گیری حمایت و مقاومت دارد.

فصل ۳- دبستان

بخش۱- مقطع اول سطوح حمایت و مقاومت

درس ۱- حمایت و مقاومت بازار ارز

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در معاملات بازار است. عجیب است که هر کس روش خود را برای اندازه­ گیری حمایت و مقاومت دارد.

ابتدا به بررسی اطلاعات ابتدایی می­پردازیم.

به نمودار فوق نگاه کنید. می­توان مشاهده کرد که الگوی زیگزاگ به سمت بالا درحرکت است (بازار صعودی). وقتی بازار به سمت بالا حرکت می­کند و سپس به عقب بازمی­گردد، بالاترین نقطه­ای که قبل از بازگشت به آن رسیده، «مقاومت» نام دارد.

وقتی دوباره به سمت بالا حرکت می­کند، پایین­ترین نقطه ­ای که قبل از بازگشت به آن رسیده، «حمایت» نام دارد. بدین صورت، مقاومت و حمایت براثر نوسان بازار در طول زمان شکل می­گیرد. در بازار نزولی، این روند بالعکس است.

ترسیم حمایت و مقاومت بازار ارز

به خاطر داشته باشید که سطوح حمایت و مقاومت، ارقام دقیقی نیستند. معمولاً مشاهده می­کنید که سطوح حمایت و مقاومت شکسته شده ­اند اما درواقع بازار فقط آن­ها را تست کرده است. این «تست­ها» در نمودارهای شمعی، معمولاً با سایه­ های شمع نشان داده می شوند.

به نحوه تست سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ با سایه شمع­ها توجه کنید. به نظر می­رسد که در آن زمان­ها سطح حمایت «شکسته» شده است. درواقع می­توان مشاهده کرد که بازار فقط آن سطح را تست کرده است.

پس چگونه متوجه شویم که حمایت و مقاومت شکسته شده؟

هیچ پاسخ قطعی برای پرسش وجود ندارد. برخی استدلال می­کنند که سطح حمایت و مقاومت در صورتی شکسته می­شود که بازار واقعاً با گذشتن از آن سطح بسته شود. اما خواهید فهمید که همیشه این طور نیست.

می­خواهیم با توجه به مثال قبل، ببینیم که وقتی قیمت واقعاً با گذشتن از سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ بسته می­شود، چه اتفاقی می­افتد.

در این مثال، قیمت، پایین­تر از سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ بسته شده بود اما درنهایت در روند صعودی خود به بالاتر از این سطح رسید. اگر تصور کردید که این شکست واقعی است و سهام خود را فروختید، احتمالاً ضرر کرده­اید!

با نگاه کردن به نمودار، مشاهده خواهید کرد که درواقع سطح حمایت شکسته نشده؛ دست­ نخورده باقی مانده و حتی قوی­تر شده است.

برای حذف نقاط شکست کاذب نباید حمایت و مقاومت را ارقام قطعی در نظر بگیرید، آن­ها «مناطقی» از اعداد هستند.

یکی از روش­های یافتن این مناطق، ترسیم حمایت و مقاومت در نمودار خطی است. زیرا نمودارهای خطی فقط قیمت بسته شدن را نشان می­دهند اما نمودارهای شمعی حداکثر و حداقل قیمت را نیز نشان می­دهند. این حداکثرها و حداقل­ها گمراه­ کننده هستند زیرا در اغلب اوقات، واکنش­های «عصبی» بازار را نشان می­دهند. مثل زمانی است که فردی کار عجیبی انجام می­دهد و وقتی دلیل آن را می­پرسید، می­گوید «ببخشید، یک واکنش غیرارادی است.»

در ترسیم حمایت و مقاومت، به دنبال عکس ­العمل­ های غیر ارادی بازار نیستید بلکه تحرکات ارادی آن را ترسیم می­کنید.با مشاهده نمودار خطی، خطوط حمایت و مقاومت خود را در مناطقی که قله­ ها و دره­ های متعددی وجود دارد رسم می­کنید.

نکات جالب دیگر درباره حمایت و مقاومت:

  • وقتی قیمت از مقاومت عبور کند، آن مقاومت به­ صورت بالقوه حمایت خواهد بود.
  • هرچه میزان تست قیمت مقاومت یا حمایت بیشتر باشد و آن را نشکند، منطقه مقاومت یا حمایت قوی­تر است.
  • وقتی سطح مقاومت یا حمایت شکسته شود، قدرت ادامه حرکت به میزان قدرت استقامت سطح حمایت یا مقاومت بستگی دارد.

با کمی تمرین می­توانید به­ راحتی مناطق حمایت و مقاومت بالقوه را تشخیص دهید. در درس بعدی، نحوه معامله خطوط مورب حمایت و مقاومت (diagonal support and resistance lines) را که خطوط روند بازار (trend lines) نیز نامیده می­شوند، آموزش خواهیم داد.

منابع:
  • تالیف و ترجمه توسط احسان حاجی
1393/12/13 از تهران
0
/
11
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333