رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
نیر شاهین
@shahinnayer
78

عنوان بلاگ : درد دل: چرا به سرعت ضرر می کنیم؟
دسته : آموزشی


خلاصه بزرگوارانی داریم که سالهاست تکیه کلامشان این است: "شتر سواری دولا دولا نمیشه. در این بازار باید ریسک کنی. من هر بار همه پول را در یکی دو سهم می گذارم . اگر گرفت که هیچ والا با سهم دیگر عوض می کنم..." نگارنده تا آنجاییکه بخاطر دارم از این استراتژی او هیچوفت آب خوش نصیب هیچکس نشده و هر چه هم بوده شانسی و یا دستاورد صف بوده! است. این استراتژی مردود است و عملا با این کار شکست را تضمین می کنیم.

بر اساس آمار، متاسفانه در میان آن دسته فعالان خرید و فروش آنلاین سهام و معامله گرانی که درصدد هستند در کوتاهترین زمان ممکن ثروتمند شوند کمتر درصدی موفق می شوند و آن درصد کم نیز بیشتر مدیون شانس هستند تا استراتژی . از سوی دیگر آن درصد فعالان موفق نیز کمتر قادر بوده اند این روند را در بلند مدت حفظ کنند.

یکی از علل مهم این واقعیت تلخ، این است که آنهایی که بدنبال سود در زمان کوتاه اند معمولا ریسک زیادی را نیز اختیار می کنند. اغلب اینها اعتباری معامله می کنند و در یک دفعه موقعیت، مقدار حجیمی از یک سهم را خرید می کنند یا می فروشند. متاسفانه اغلب این افراد دقت خیلی کمی در مدیریت ریسک خود اعمال می کنند.

واقعیت این است که مدیریت ریسک عموما ما را به احتیاط و کاهش فرا می خواند و نه تهاجم و گسترش و این دقیقا خلاف رای آنهایی است که می خواهند به سرعت پول درآورند.

هر چقدر بیشتر بر اصول و موازین مدیریت ریسک پایبند باشیم همانقدر به طرف تنظیم پورتفوی برای دوره بلند مدت تر کشانده می شویم.

لذا آنهایی که مدیریت ریسک را فراموش می کنند و واگن خود را به طمع کسب بازده خارق العاده بیشتر پر می کنند، در واقع شکست را تضمین می کنند.

با آمار می توان اثبات کرد که آن دسته از افرادیکه بطور متوالی روی بازی وارد می شوند که 90 درصد احتمال برد دارد خیلی بیشتر از آنهایی از دست می دهند که در یک بازی 60 – 40 ولی با تواتر کمتر وارد شوند! ۱۰ بار معامله با شانس ۹۰ درصد برد در هر بار در مجموع ۳۴ درصد شانس برد را به همراه دارد! درحالیکه یکبار معامله روی ۶۰ درصد برد همان ۶۰ درصد را حاصل می کند.

سخن پایانی اینکه ممکن است مباحث مالی اینگونه القا کند که بین ریسک و بازده رابطه مثبت وجود دارد پس بیشتر ریسک کن تا بیشتر بدست آوری ولی این یک افسانه است و برای کسب بازده بیشتر، الزاما پذیرش ریسک بیشتر به تنهایی راهگشا نیست. مدیریت ریسک یک مهارت است. مطمئن باشید کاهش ریسک معاملاتی شما شانس سود شما را بسرعت بالا می برد. به یاد داشته باشیم که پول درآوردن در این بازار محصول فرعی بکارگیری خرد و منطق در معاملات و تمرکز بر جزییات است.

منابع:
  • http://www.investopedia.com/articles/trading/06/daytradingretail.asp?performancelayout=true

خلاصه بزرگوارانی داریم که سالهاست تکیه کلامشان این است: "شتر سواری دولا دولا نمیشه. در این بازار باید ریسک کنی. من هر بار همه پول را در یکی دو سهم می گذارم . اگر گرفت که هیچ والا با سهم دیگر عوض می کنم..." نگارنده تا آنجاییکه بخاطر دارم از این استراتژی او هیچوفت آب خوش نصیب هیچکس نشده و هر چه هم بوده شانسی و یا دستاورد صف بوده! است. این استراتژی مردود است و عملا با این کار شکست را تضمین می کنیم.

بر اساس آمار، متاسفانه در میان آن دسته فعالان خرید و فروش آنلاین سهام و معامله گرانی که درصدد هستند در کوتاهترین زمان ممکن ثروتمند شوند کمتر درصدی موفق می شوند و آن درصد کم نیز بیشتر مدیون شانس هستند تا استراتژی . از سوی دیگر آن درصد فعالان موفق نیز کمتر قادر بوده اند این روند را در بلند مدت حفظ کنند.

یکی از علل مهم این واقعیت تلخ، این است که آنهایی که بدنبال سود در زمان کوتاه اند معمولا ریسک زیادی را نیز اختیار می کنند. اغلب اینها اعتباری معامله می کنند و در یک دفعه موقعیت، مقدار حجیمی از یک سهم را خرید می کنند یا می فروشند. متاسفانه اغلب این افراد دقت خیلی کمی در مدیریت ریسک خود اعمال می کنند.

واقعیت این است که مدیریت ریسک عموما ما را به احتیاط و کاهش فرا می خواند و نه تهاجم و گسترش و این دقیقا خلاف رای آنهایی است که می خواهند به سرعت پول درآورند.

هر چقدر بیشتر بر اصول و موازین مدیریت ریسک پایبند باشیم همانقدر به طرف تنظیم پورتفوی برای دوره بلند مدت تر کشانده می شویم.

لذا آنهایی که مدیریت ریسک را فراموش می کنند و واگن خود را به طمع کسب بازده خارق العاده بیشتر پر می کنند، در واقع شکست را تضمین می کنند.

با آمار می توان اثبات کرد که آن دسته از افرادیکه بطور متوالی روی بازی وارد می شوند که 90 درصد احتمال برد دارد خیلی بیشتر از آنهایی از دست می دهند که در یک بازی 60 – 40 ولی با تواتر کمتر وارد شوند! ۱۰ بار معامله با شانس ۹۰ درصد برد در هر بار در مجموع ۳۴ درصد شانس برد را به همراه دارد! درحالیکه یکبار معامله روی ۶۰ درصد برد همان ۶۰ درصد را حاصل می کند.

سخن پایانی اینکه ممکن است مباحث مالی اینگونه القا کند که بین ریسک و بازده رابطه مثبت وجود دارد پس بیشتر ریسک کن تا بیشتر بدست آوری ولی این یک افسانه است و برای کسب بازده بیشتر، الزاما پذیرش ریسک بیشتر به تنهایی راهگشا نیست. مدیریت ریسک یک مهارت است. مطمئن باشید کاهش ریسک معاملاتی شما شانس سود شما را بسرعت بالا می برد. به یاد داشته باشیم که پول درآوردن در این بازار محصول فرعی بکارگیری خرد و منطق در معاملات و تمرکز بر جزییات است.

منابع:
  • http://www.investopedia.com/articles/trading/06/daytradingretail.asp?performancelayout=true
1394/09/10 از نهایت‌نگر
0
/
12
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333