رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
کیان طاهری
@taherime92
414

عنوان بلاگ : نکات مهم در تشخیص زمان مناسب فروش سهم
دسته : آموزشی


خلاصه در این بلاگ به دنبال آن هستیم تا بفهمیم اگر به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا قیمت خرید آن اشتباه کرده ایم، چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم ؟ در چه محدوده قیمتی از سهم خارج شویم ؟

در این بلاگ به دنبال آن هستیم تا بفهمیم اگر به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید آن اشتباه کرده ایم، چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم ؟ در چه محدوده قیمتی از سهم خارج شویم ؟ خرید سهام خوب در قیمت مناسب یک طرف معامله به حساب می آید. برای موفقیت آمیز بودن یک سرمایه گذاری نیاز به فروش به موقع سهم می باشد.

فروش سهام به منظور جلوگیری از زیان بیشتر( انتخاب استراتژی مناسب )

شاید بتوان با اطمینان گفت تمامی سرمایه گذاران زیان را تجربه کرده اند. سرمایه گذار موفق کسی است که زیان خود را به حداقل ممکن برساند. شما باید باتوجه به روحیات و قدرت ریسک پذیری استراتژی مناسب را برای خود انتخاب نمایید. همان قدر که انتخاب سهام مناسب در موفقیت یک سرمایه گذار مهم است، به حداقل رساندن زیان در سرمایه گذاری بسیار مهم و کلیدی می باشد.

بدانیم چه زمانی باید جلوی زیان را بگیریم :

روند منفی سهام قسمتی از رویه طبیعی بازار سهام می باشد. اگر انتخاب سهام و قیمت خرید آن به هر دلیلی اشتباه باشد، باید بدون درنگ و به دور از هرگونه تعصب نسبت به فروش سهم اقدام نماییم. جلوی زیان را گرفته و به سرمایه گذاری خود در سهام برتر ادامه دهیم.

اشتباهی که به کرات در بازار مشاهده کرده و البته خودم گاها مرتکب این اشتباه شده ام این است که هنگامی که با ضرر و زیان در خرید سهام مواجه شده ایم، اقدام به فروش نکرده و منتظر می مانیم تا بازار مثبت شود و آن سهم حداقل به قیمت خریدمان برسد.

به عنوان مثال فرض کنید یک میلیون تومان از سهام شرکت ذوب آهن اصفهان را خریداری کرده ایم. در حال حاضر سرمایه گذاریمان %۱۰ زیان داشته و پولمان به مبلغ نهصد هزار تومان کاهش یافته است. شاید بهتر باشد به جای آنکه منتظر باشیم تا سهم ذوب که دارای جو مثبتی هم نیست ۱۰ درصد رشد نماید، اقدام به فروش آن کرده و سهمی را خریداری نماییم که اکنون در حال رشد می باشد.

با این کار می توانیم از زمان و بازار بهترین استفاده را بکنیم و اگر مجدد سهام شرکت ذوب آهن جو مثبت و رو به رشدی را داشت در قیمت مناسب اقدام به خرید نماییم.

هنگامی که از درصد مشخصی بازدهی مثبت صحبت میکنیم باید مدت زمان سرمایه گذاری خود را نیز مشخص کنیم. مثلا فرض می کنیم شرکت های فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان هر دو %۳۰ بازدهی خواهند داد. اکنون باید دید هر کدام از این دو شرکت در چه بازه زمانی این مقدار بازدهی را محقق می کنند.

می دانیم شرکت فولاد مبارکه اصفهان از نظر بنیادی مناسب است اما به دلیل مشکلات و شرایط موجود، بازار بر روی آن مثبت نبوده و ما می توانیم به جای کسب بازدهی مثبت ۳۰ درصدی در زمان طولانی تر این بازدهی را در زمانی کوتاه تر از سهام شرکتی دیگر که بازار در حال حاضر بر روی آن مثبت است بدست آوریم. ( البته مجددا تاکید می کنم انتخاب سهم باید باتوجه به استراتژی و میزان ریسک پذیری فرد باشد )

بدانیم که نباید هرگز زمان را برای توجیه کردن خریدمان از دست بدهیم. در خرید و فروش ها تعصب و هیجان را کنار بگذاریم.

ماهی را هروقت از آب بگیریم تازه است

اولین قانون برای فروختن سهم، افت ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید است. ( البته این نکته کاملا تجربی بوده و دلیل علمی ندارد ). اگر سهمی از نظر بنیادی و همچنین تکنیکال ( روند قیمتی و جو بازار ) شرایط مطلوبی داشته باشد به ندرت دچار افت بیش از این مقدار خواهد شد.

هرگاه سهمی دچار کاهش شدید قیمتی می شود علتش از بین رفتن انتظارات مثبت در خصوص آن سهم در میان سهامدارانش می باشد. معمولا برگشت سهم به سطح قیمتی گذشته در این مواقع کار دشواری خواهد بود.

تاکید میکنم دقت در هنگام خرید درصد بالایی از مشکلات در هنگام فروش سهم را کاهش خواهد داد.

نکته : قانون ۸ درصد زیان فقط برای زیان نسبت به قیمت خرید محاسبه می شود.

پس از خرید سهام باید به نکات ذیل توجه نماییم :

- رفتار سهم را نسبت به کل بازار و صنعت مورد بررسی قرار دهیم. اگر کل بازار در حال رشد باشد اما سهم شما درجا بزند این موضوع می تواند یک هشدار باشد.

- در بازار مثبت سهام مطلوب مورد توجه سهامداران قرار خواهد گرفت.

چه زمانی باید سود را شناسایی کرد ؟

فرض کنید سهام شرکت ذوب آهن را خریداری کرده و قیمت آن نیز افزایش یافته است. آیا اکنون باید اقدام به فروش سهم بکنیم یا خیر؟ در چه زمانی و در چه قیمتی باید اقدام به فروش بکنیم؟

روش هایی وجود دارد که تا حدودی در این زمینه به ما کمک خواهند کرد. می توانیم باتوجه به روند قیمتی گذشته سهم و بررسی متغیرهای مختلف از قبیل حجم معاملات، تعداد خریداران، عرضه و تقاضا و ... الگوهایی را بدست آوریم که آن سهم خاص براساس آن بالا و پایین می شود.

استفاده از کلید حجم معاملات

- هرگاه قیمت سهامی که در حجم بالا در حال معامله می باشد روندی نزولی دارد، این مساله می تواند نشانه ای برای شروع روند منفی سهم باشد.

- معمولا افزایش حجم معاملات در هنگامی که روند قیمتی سهم منفی است نشانه خروج سرمایه گذاران حرفه ای است.

- همچنین کاهش حجم معاملات هنگامی که قیمت سهم رو به افزایش است نشانه عدم ادامه خرید سهم توسط سرمایه گذاران حرفه ای است.

استفاده از کلید قیمت سهم

نسبت تعداد روزهای متوالی که قیمت سهم روند نزولی دارد به تعداد روزهای متوالی که قیمت سهم روند صعودی دارد در هنگامی که قیمت سهم در حال تغییر جهت باشد، افزایش می یابد.

NR=تعداد روزهای متوالی افزایش قیمت / تعداد روزهای متوالی کاهش قیمت

هرگاه NR افزایش یافت بدین معنی است که روند رو به رشد قیمتی در حال متوقف شدن و روند منفی به زودی آغاز خواهد شد.

درجا زدن قیمت

حجم معاملات بالا بدون رشد قیمتی نشانه مهمی است . توجه به آن بسیار ضروری است.

بازار را تحلیل کنیم و نه یک سهم خاص را

یکی از نکات مهم در یافتن نقطه فروش تحلیل کل بازار است و نه یک سهم به تنهایی. در مواقعی که جو بازار به صورت کلی منفی باید حتی اگر سهم مناسبی را هم انتخاب کرده باشیم احتمال پیروی از جو منفی بازار زیاد خواهد بود.

در این میان بررسی جو روانی صنعت مورد نظر نیز توصیه می شود.

جمع بندی :

۱- فروش سهام در سطح قیمتی که در آن سهام تثبیت شده است یک روش محافظه کارانه برای کسب سود محسوب می شود.

۲- استفاده از نمودارهای قیمتی ( روند قیمتی گذشته ) می تواند ابزار مناسبی باشد.

۳- علاوه بر بررسی روند سهم، آنالیز جو بازار برای کسب سود ضروری است.

۴- سهامی که از نظر بنیادی دچار مشکل شده است را بفروشیم.

۵- همیشه مراقب وضعیت صنعت باشیم و در صورت مشاهده اولین نشانه های ضعف در روند سودآوری و افت شاخص صنعت اقدام به فروش سهم نماییم.

۶- اگر خبرهایی مبنی بر فروش سهام توسط سرمایه گذاران نهادی شنیده اید، اقدام به فروش نمائید.

منابع:
  • نگارش : مهدی طاهری

خلاصه در این بلاگ به دنبال آن هستیم تا بفهمیم اگر به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا قیمت خرید آن اشتباه کرده ایم، چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم ؟ در چه محدوده قیمتی از سهم خارج شویم ؟

در این بلاگ به دنبال آن هستیم تا بفهمیم اگر به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید آن اشتباه کرده ایم، چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم ؟ در چه محدوده قیمتی از سهم خارج شویم ؟ خرید سهام خوب در قیمت مناسب یک طرف معامله به حساب می آید. برای موفقیت آمیز بودن یک سرمایه گذاری نیاز به فروش به موقع سهم می باشد.

فروش سهام به منظور جلوگیری از زیان بیشتر( انتخاب استراتژی مناسب )

شاید بتوان با اطمینان گفت تمامی سرمایه گذاران زیان را تجربه کرده اند. سرمایه گذار موفق کسی است که زیان خود را به حداقل ممکن برساند. شما باید باتوجه به روحیات و قدرت ریسک پذیری استراتژی مناسب را برای خود انتخاب نمایید. همان قدر که انتخاب سهام مناسب در موفقیت یک سرمایه گذار مهم است، به حداقل رساندن زیان در سرمایه گذاری بسیار مهم و کلیدی می باشد.

بدانیم چه زمانی باید جلوی زیان را بگیریم :

روند منفی سهام قسمتی از رویه طبیعی بازار سهام می باشد. اگر انتخاب سهام و قیمت خرید آن به هر دلیلی اشتباه باشد، باید بدون درنگ و به دور از هرگونه تعصب نسبت به فروش سهم اقدام نماییم. جلوی زیان را گرفته و به سرمایه گذاری خود در سهام برتر ادامه دهیم.

اشتباهی که به کرات در بازار مشاهده کرده و البته خودم گاها مرتکب این اشتباه شده ام این است که هنگامی که با ضرر و زیان در خرید سهام مواجه شده ایم، اقدام به فروش نکرده و منتظر می مانیم تا بازار مثبت شود و آن سهم حداقل به قیمت خریدمان برسد.

به عنوان مثال فرض کنید یک میلیون تومان از سهام شرکت ذوب آهن اصفهان را خریداری کرده ایم. در حال حاضر سرمایه گذاریمان %۱۰ زیان داشته و پولمان به مبلغ نهصد هزار تومان کاهش یافته است. شاید بهتر باشد به جای آنکه منتظر باشیم تا سهم ذوب که دارای جو مثبتی هم نیست ۱۰ درصد رشد نماید، اقدام به فروش آن کرده و سهمی را خریداری نماییم که اکنون در حال رشد می باشد.

با این کار می توانیم از زمان و بازار بهترین استفاده را بکنیم و اگر مجدد سهام شرکت ذوب آهن جو مثبت و رو به رشدی را داشت در قیمت مناسب اقدام به خرید نماییم.

هنگامی که از درصد مشخصی بازدهی مثبت صحبت میکنیم باید مدت زمان سرمایه گذاری خود را نیز مشخص کنیم. مثلا فرض می کنیم شرکت های فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان هر دو %۳۰ بازدهی خواهند داد. اکنون باید دید هر کدام از این دو شرکت در چه بازه زمانی این مقدار بازدهی را محقق می کنند.

می دانیم شرکت فولاد مبارکه اصفهان از نظر بنیادی مناسب است اما به دلیل مشکلات و شرایط موجود، بازار بر روی آن مثبت نبوده و ما می توانیم به جای کسب بازدهی مثبت ۳۰ درصدی در زمان طولانی تر این بازدهی را در زمانی کوتاه تر از سهام شرکتی دیگر که بازار در حال حاضر بر روی آن مثبت است بدست آوریم. ( البته مجددا تاکید می کنم انتخاب سهم باید باتوجه به استراتژی و میزان ریسک پذیری فرد باشد )

بدانیم که نباید هرگز زمان را برای توجیه کردن خریدمان از دست بدهیم. در خرید و فروش ها تعصب و هیجان را کنار بگذاریم.

ماهی را هروقت از آب بگیریم تازه است

اولین قانون برای فروختن سهم، افت ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید است. ( البته این نکته کاملا تجربی بوده و دلیل علمی ندارد ). اگر سهمی از نظر بنیادی و همچنین تکنیکال ( روند قیمتی و جو بازار ) شرایط مطلوبی داشته باشد به ندرت دچار افت بیش از این مقدار خواهد شد.

هرگاه سهمی دچار کاهش شدید قیمتی می شود علتش از بین رفتن انتظارات مثبت در خصوص آن سهم در میان سهامدارانش می باشد. معمولا برگشت سهم به سطح قیمتی گذشته در این مواقع کار دشواری خواهد بود.

تاکید میکنم دقت در هنگام خرید درصد بالایی از مشکلات در هنگام فروش سهم را کاهش خواهد داد.

نکته : قانون ۸ درصد زیان فقط برای زیان نسبت به قیمت خرید محاسبه می شود.

پس از خرید سهام باید به نکات ذیل توجه نماییم :

- رفتار سهم را نسبت به کل بازار و صنعت مورد بررسی قرار دهیم. اگر کل بازار در حال رشد باشد اما سهم شما درجا بزند این موضوع می تواند یک هشدار باشد.

- در بازار مثبت سهام مطلوب مورد توجه سهامداران قرار خواهد گرفت.

چه زمانی باید سود را شناسایی کرد ؟

فرض کنید سهام شرکت ذوب آهن را خریداری کرده و قیمت آن نیز افزایش یافته است. آیا اکنون باید اقدام به فروش سهم بکنیم یا خیر؟ در چه زمانی و در چه قیمتی باید اقدام به فروش بکنیم؟

روش هایی وجود دارد که تا حدودی در این زمینه به ما کمک خواهند کرد. می توانیم باتوجه به روند قیمتی گذشته سهم و بررسی متغیرهای مختلف از قبیل حجم معاملات، تعداد خریداران، عرضه و تقاضا و ... الگوهایی را بدست آوریم که آن سهم خاص براساس آن بالا و پایین می شود.

استفاده از کلید حجم معاملات

- هرگاه قیمت سهامی که در حجم بالا در حال معامله می باشد روندی نزولی دارد، این مساله می تواند نشانه ای برای شروع روند منفی سهم باشد.

- معمولا افزایش حجم معاملات در هنگامی که روند قیمتی سهم منفی است نشانه خروج سرمایه گذاران حرفه ای است.

- همچنین کاهش حجم معاملات هنگامی که قیمت سهم رو به افزایش است نشانه عدم ادامه خرید سهم توسط سرمایه گذاران حرفه ای است.

استفاده از کلید قیمت سهم

نسبت تعداد روزهای متوالی که قیمت سهم روند نزولی دارد به تعداد روزهای متوالی که قیمت سهم روند صعودی دارد در هنگامی که قیمت سهم در حال تغییر جهت باشد، افزایش می یابد.

NR=تعداد روزهای متوالی افزایش قیمت / تعداد روزهای متوالی کاهش قیمت

هرگاه NR افزایش یافت بدین معنی است که روند رو به رشد قیمتی در حال متوقف شدن و روند منفی به زودی آغاز خواهد شد.

درجا زدن قیمت

حجم معاملات بالا بدون رشد قیمتی نشانه مهمی است . توجه به آن بسیار ضروری است.

بازار را تحلیل کنیم و نه یک سهم خاص را

یکی از نکات مهم در یافتن نقطه فروش تحلیل کل بازار است و نه یک سهم به تنهایی. در مواقعی که جو بازار به صورت کلی منفی باید حتی اگر سهم مناسبی را هم انتخاب کرده باشیم احتمال پیروی از جو منفی بازار زیاد خواهد بود.

در این میان بررسی جو روانی صنعت مورد نظر نیز توصیه می شود.

جمع بندی :

۱- فروش سهام در سطح قیمتی که در آن سهام تثبیت شده است یک روش محافظه کارانه برای کسب سود محسوب می شود.

۲- استفاده از نمودارهای قیمتی ( روند قیمتی گذشته ) می تواند ابزار مناسبی باشد.

۳- علاوه بر بررسی روند سهم، آنالیز جو بازار برای کسب سود ضروری است.

۴- سهامی که از نظر بنیادی دچار مشکل شده است را بفروشیم.

۵- همیشه مراقب وضعیت صنعت باشیم و در صورت مشاهده اولین نشانه های ضعف در روند سودآوری و افت شاخص صنعت اقدام به فروش سهم نماییم.

۶- اگر خبرهایی مبنی بر فروش سهام توسط سرمایه گذاران نهادی شنیده اید، اقدام به فروش نمائید.

منابع:
  • نگارش : مهدی طاهری
1394/08/27 از نهایت‌نگر
0
/
38
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333