رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - ۸ شهریور ۹۵
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

68

: در چارچوب زمانی روزانه نزدیک ترین حمایت قیمت در تراز ۱۳۱۳ دلار و حمایت مهم بعدی در تراز ۱۲۸۷ دلار قرار دارد. در صورتیکه قیمت موفق به شکست تراز حمایتی ۱۲۸۷ دلار شود می‌تواند روند صعودی شکل گرفته در این چارچوب زمانی را مختل کند.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی هفتگی

مقدمه:

بازار طلا و ارز همواره به عنوان یک بازار اثر گذار بر بازار سرمایه و بعضاً رقیب، از اهمیت بالایی برای اهالی بازار بورس برخوردار بوده است و فارغ از پتانسیل فعالیت انحصاری در آن، تحلیل وضعیت این بازار برای فعالان بازار بورس نیز همواره قابل اهمیت است. در سال های اخیر، عدم وجود یک ساختار تحلیلی نظام مند در این بازارها، بسیاری از تحلیلگران را از اظهار نظر کردن در این خصوص دور نموده بود و این ضعف که هر بار بیش از پیش در فضای تحلیلی خودنمایی می نمود، ما را بر آن داشت تا با ارائه منظم گزارشات روزانه از این بازارها تحت عنوان «تحلیل بازار طلا و ارز»، پاسخگوی بخشی از نیاز همراهان باشیم. این گزارش تحلیلی که به صورت روزانه منتشر می شد، در هفته های گذشته، به یکصدمین شماره انتشار رسید و از آنجایی که تغییر، زمینه پیشرفت است، پس از اندکی توقف، با ساختاری جدید و با زمان بندی متفاوت برای انتشار، در خدمت شما هستیم.

گزارشات جدید به صورت هفتگی به تحلیل تفکیکی بازارهای مذکور پرداخته و با دور نمایی بلند مدت تر نسبت به آنچه در گذشته منتشر می شده است، به تحلیل آخرین وضعیت بازارهای مذکور خواهد پرداخت.

در قسمت تحلیل طلای جهانی دو بخش اخبار اقتصادی و تحلیل اونس طلای جهانی را خواهیم داشت که در قسمت اول اخبار اقتصادی تاثیرگذار در طول هفته مرور خواهند شد و تاثیر این اخبار در دوره های گذشته مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در قسمت تحلیل اونس سعی می شود در دو چارچوب زمانی بلند مدت نمودار مورد بررسی قرار گیرد و ترازهای مهم حمایتی و مقاومتی شناسایی شود.

۱) اخبار اقتصادی :

  • شاخص اعتماد مصرف کننده(CB Consumer Confidence)

تعریف: این شاخص نشان دهنده میزان اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی و مثبت نگری آنها به اقتصاد کشورشان می باشد.

تاریخ انتشار: سه شنبه 30 شهریور ماه 1395 (30 آگوست)

نتیجه: اگر ارقام واقعی که به صورت ماهانه (در آخرین سه شنبه هر ماه) منتشر می شود بیشتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص اعتماد مصرف کننده به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

  • شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی توسط ای دی پی(ADPNon-Farm Employment Change)

تعریف: این گزارش که هر ماه منتشر می شود و منبع آن موسسه Automatic Data Processing می باشد، در برگیرنده تغییرات تعداد شاغلان اقتصاد طی ماه گذشته بوده است(به جز شاغلین بخش کشاورزی و دولتی).

تاریخ انتشار: چهارشنبه مورخ 31 شهریورماه (31 آگوست)

نتیجه: ارقامی بهتر از انتظار نسبت به رقم پیش بینی شده توسط اقتصاددانان باعث تقویت دلار و در نتیجه تضعیف طلا خواهد شد.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)

تعریف: این گزارش نشان دهنده تعداد شهروندان آمریکایی است که طی هفته گذشته برای اولین بار فرم بیمه بیکاری را پر کرده اند.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 11 شهریور ماه 1395(1 سپتامبر)

نتیجه: کم شدن تعداد این افراد نشان دهنده افزایش اشتغال بوده و باعث تقویت دلار و در نتیجه تضعیف طلا خواهد شد.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدعیان بیکاری به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

  • شاخص مدیران خرید کارخانه ای (ISM Manufacturing PMI)

تعریف: این گزارش که بر اساس نظرسنجی تهیه می گردد، نشان دهنده سطح پراکندگی شاخص بر اساس مدیران خرید در بخش کارخانه ای می باشد. اعداد بالاتر از 50 شاخص نشان دهنده گسترش فعالیت صنعتی و اعداد زیر 50 شاخص نشان دهنده انقباض در صنعت می باشد.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 11 شهریور ماه 1395(1 سپتامبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی بهتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدیران خرید کارخانه ای به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

  • شاخص تغییرات میانگین درآمد ساعتی (Average Hourly Earnings m/m)

تعریف:این شاخص نشان دهنده تغییرات بهای پرداختی به نیروی کار توسط کارفرمایان به جز بخش کشاورزی می باشد.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 12 شهریور ماه 1395(2 سپتامبر)

نتیجه: تغییرات درآمد از شاخص های پیش ران برای نرخ تورم در آمریکا محسوب می گردد و ارقامی بالاتر از انتظار به نفع دلار و به ضرر سرمایه گذاران در بخش طلا خواهد بود.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات میانگین درآمد ساعتی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

  • شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی (Non-Farm Employment Change)

تعریف: میزان تغییرات تعداد شاغلین و فعالین در اقتصاد به جز گروه کشاورزی طی ماه گذشته. تعداد شاغلین از آن جهت حائز اهمیت می باشد که این تعداد بر قدرت مصرف کننده در این کشور و در نتیجه کل اقتصاد تأثیر گذار است.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 12 شهریور ماه 1395(2 سپتامبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی بهتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، قدر مصرف کنندگان افزایش یافته و تأثیر خوبی بر اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

  • شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate)

تعریف: این شاخص که از اهمیت بالایی برخوردار است، نشان دهنده میزان تغییرات تعداد شاغلین و فعالین در اقتصاد به جز گروه کشاورزی طی ماه گذشته است. تعداد شاغلین از آن جهت حائز اهمیت می باشد که این تعداد بر قدرت مصرف کننده در این کشور و در نتیجه کل اقتصاد تأثیر گذار است.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 12 شهریور ماه 1395(2 سپتامبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی بهتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، قدر مصرف کنندگان افزایش یافته و تأثیر خوبی بر اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • طی انتشار آخرین داده های از نرخ بیکاری در معاملات روز 5 آگوست، ابتدا معاملات با تمایلات ضعیف صعودی آغاز شده، به طوریکه قیمت تا 1364 انس نیز افزایش یافت. اما رفته رفته و با نزدیک شدن به ساعت انتشار داده های نرخ بیکاری، قیمت افت نموده و شاهد افت 24 دلاری طلا بودیم. واکنش به ارقام گزارش در لحظه انتشار بسیار شدید بوده و توانست ۷۲ درصد از تغییرات روزانه قیمت طلا را طی تاریخ مذکور به ثبت برساند.
  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص نرخ بیکاری به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

۲) تحلیل اونس:

در چارچوب زمانی روزانه نزدیک ترین حمایت قیمت در تراز ۱۳۱۳ دلار و حمایت مهم بعدی در تراز ۱۲۸۷ دلار قرار دارد. در صورتیکه قیمت موفق به شکست تراز حمایتی ۱۲۸۷ دلار شود می تواند روند صعودی شکل گرفته در این چارچوب زمانی را مختل کند. حمایت بعدی در تراز ۱۲۵۲ دلار قرار گرفته است. از طرفی در صورت صعود مقاومت های پیش روی قیمت در تراز های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۹ دلار واقع شده است.

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

در چارچوب زمانی چهار ساعته نزدیک ترین حمایت در تراز ۱۳۰۴ دلار قرار دارد که در صورت شکست آن قیمت می تواند تا حمایت بعدی در تراز ۱۲۸۷ دلار نیز با افت قیمت مواجه شود. این تراز حمایتی به دلیل همپوشانی با تراز حمایتی در چارچوب زمانی روزانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حمایت بعدی در تراز ۱۲۷۵ دلار واقع شده است. مهمترین محدوده مقاومتی در بازه ۱۳۷۱-۱۳۶۶ دلار قرار دارد که قیمت قبل از این محدوده با مقاومت ۱۳۴۵ دلار نیز رو به روست.

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

تحلیلگران: شهرزاد طراحی– فاطمه توتونچی


برچسب‌ها:

: در چارچوب زمانی روزانه نزدیک ترین حمایت قیمت در تراز ۱۳۱۳ دلار و حمایت مهم بعدی در تراز ۱۲۸۷ دلار قرار دارد. در صورتیکه قیمت موفق به شکست تراز حمایتی ۱۲۸۷ دلار شود می‌تواند روند صعودی شکل گرفته در این چارچوب زمانی را مختل کند.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی هفتگی

مقدمه:

بازار طلا و ارز همواره به عنوان یک بازار اثر گذار بر بازار سرمایه و بعضاً رقیب، از اهمیت بالایی برای اهالی بازار بورس برخوردار بوده است و فارغ از پتانسیل فعالیت انحصاری در آن، تحلیل وضعیت این بازار برای فعالان بازار بورس نیز همواره قابل اهمیت است. در سال های اخیر، عدم وجود یک ساختار تحلیلی نظام مند در این بازارها، بسیاری از تحلیلگران را از اظهار نظر کردن در این خصوص دور نموده بود و این ضعف که هر بار بیش از پیش در فضای تحلیلی خودنمایی می نمود، ما را بر آن داشت تا با ارائه منظم گزارشات روزانه از این بازارها تحت عنوان «تحلیل بازار طلا و ارز»، پاسخگوی بخشی از نیاز همراهان باشیم. این گزارش تحلیلی که به صورت روزانه منتشر می شد، در هفته های گذشته، به یکصدمین شماره انتشار رسید و از آنجایی که تغییر، زمینه پیشرفت است، پس از اندکی توقف، با ساختاری جدید و با زمان بندی متفاوت برای انتشار، در خدمت شما هستیم.

گزارشات جدید به صورت هفتگی به تحلیل تفکیکی بازارهای مذکور پرداخته و با دور نمایی بلند مدت تر نسبت به آنچه در گذشته منتشر می شده است، به تحلیل آخرین وضعیت بازارهای مذکور خواهد پرداخت.

در قسمت تحلیل طلای جهانی دو بخش اخبار اقتصادی و تحلیل اونس طلای جهانی را خواهیم داشت که در قسمت اول اخبار اقتصادی تاثیرگذار در طول هفته مرور خواهند شد و تاثیر این اخبار در دوره های گذشته مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در قسمت تحلیل اونس سعی می شود در دو چارچوب زمانی بلند مدت نمودار مورد بررسی قرار گیرد و ترازهای مهم حمایتی و مقاومتی شناسایی شود.

۱) اخبار اقتصادی :

  • شاخص اعتماد مصرف کننده(CB Consumer Confidence)

تعریف: این شاخص نشان دهنده میزان اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی و مثبت نگری آنها به اقتصاد کشورشان می باشد.

تاریخ انتشار: سه شنبه 30 شهریور ماه 1395 (30 آگوست)

نتیجه: اگر ارقام واقعی که به صورت ماهانه (در آخرین سه شنبه هر ماه) منتشر می شود بیشتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص اعتماد مصرف کننده به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

  • شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی توسط ای دی پی(ADPNon-Farm Employment Change)

تعریف: این گزارش که هر ماه منتشر می شود و منبع آن موسسه Automatic Data Processing می باشد، در برگیرنده تغییرات تعداد شاغلان اقتصاد طی ماه گذشته بوده است(به جز شاغلین بخش کشاورزی و دولتی).

تاریخ انتشار: چهارشنبه مورخ 31 شهریورماه (31 آگوست)

نتیجه: ارقامی بهتر از انتظار نسبت به رقم پیش بینی شده توسط اقتصاددانان باعث تقویت دلار و در نتیجه تضعیف طلا خواهد شد.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)

تعریف: این گزارش نشان دهنده تعداد شهروندان آمریکایی است که طی هفته گذشته برای اولین بار فرم بیمه بیکاری را پر کرده اند.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 11 شهریور ماه 1395(1 سپتامبر)

نتیجه: کم شدن تعداد این افراد نشان دهنده افزایش اشتغال بوده و باعث تقویت دلار و در نتیجه تضعیف طلا خواهد شد.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدعیان بیکاری به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

  • شاخص مدیران خرید کارخانه ای (ISM Manufacturing PMI)

تعریف: این گزارش که بر اساس نظرسنجی تهیه می گردد، نشان دهنده سطح پراکندگی شاخص بر اساس مدیران خرید در بخش کارخانه ای می باشد. اعداد بالاتر از 50 شاخص نشان دهنده گسترش فعالیت صنعتی و اعداد زیر 50 شاخص نشان دهنده انقباض در صنعت می باشد.

تاریخ انتشار: پنج شنبه مورخ 11 شهریور ماه 1395(1 سپتامبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی بهتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص مدیران خرید کارخانه ای به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

  • شاخص تغییرات میانگین درآمد ساعتی (Average Hourly Earnings m/m)

تعریف:این شاخص نشان دهنده تغییرات بهای پرداختی به نیروی کار توسط کارفرمایان به جز بخش کشاورزی می باشد.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 12 شهریور ماه 1395(2 سپتامبر)

نتیجه: تغییرات درآمد از شاخص های پیش ران برای نرخ تورم در آمریکا محسوب می گردد و ارقامی بالاتر از انتظار به نفع دلار و به ضرر سرمایه گذاران در بخش طلا خواهد بود.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات میانگین درآمد ساعتی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

  • شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی (Non-Farm Employment Change)

تعریف: میزان تغییرات تعداد شاغلین و فعالین در اقتصاد به جز گروه کشاورزی طی ماه گذشته. تعداد شاغلین از آن جهت حائز اهمیت می باشد که این تعداد بر قدرت مصرف کننده در این کشور و در نتیجه کل اقتصاد تأثیر گذار است.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 12 شهریور ماه 1395(2 سپتامبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی بهتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، قدر مصرف کنندگان افزایش یافته و تأثیر خوبی بر اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

  • شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate)

تعریف: این شاخص که از اهمیت بالایی برخوردار است، نشان دهنده میزان تغییرات تعداد شاغلین و فعالین در اقتصاد به جز گروه کشاورزی طی ماه گذشته است. تعداد شاغلین از آن جهت حائز اهمیت می باشد که این تعداد بر قدرت مصرف کننده در این کشور و در نتیجه کل اقتصاد تأثیر گذار است.

تاریخ انتشار: جمعه مورخ 12 شهریور ماه 1395(2 سپتامبر)

نتیجه: اگر ارقام واقعی بهتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، قدر مصرف کنندگان افزایش یافته و تأثیر خوبی بر اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار خواهد بود. این موضوع به نوبه خود تأثیر منفی بر روی قیمت طلا خواهد گذاشت.

  • طی انتشار آخرین داده های از نرخ بیکاری در معاملات روز 5 آگوست، ابتدا معاملات با تمایلات ضعیف صعودی آغاز شده، به طوریکه قیمت تا 1364 انس نیز افزایش یافت. اما رفته رفته و با نزدیک شدن به ساعت انتشار داده های نرخ بیکاری، قیمت افت نموده و شاهد افت 24 دلاری طلا بودیم. واکنش به ارقام گزارش در لحظه انتشار بسیار شدید بوده و توانست ۷۲ درصد از تغییرات روزانه قیمت طلا را طی تاریخ مذکور به ثبت برساند.
  • تغییرات پنج ماه اخیر شاخص نرخ بیکاری به صورت زیر بوده است:

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

۲) تحلیل اونس:

در چارچوب زمانی روزانه نزدیک ترین حمایت قیمت در تراز ۱۳۱۳ دلار و حمایت مهم بعدی در تراز ۱۲۸۷ دلار قرار دارد. در صورتیکه قیمت موفق به شکست تراز حمایتی ۱۲۸۷ دلار شود می تواند روند صعودی شکل گرفته در این چارچوب زمانی را مختل کند. حمایت بعدی در تراز ۱۲۵۲ دلار قرار گرفته است. از طرفی در صورت صعود مقاومت های پیش روی قیمت در تراز های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۹ دلار واقع شده است.

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

در چارچوب زمانی چهار ساعته نزدیک ترین حمایت در تراز ۱۳۰۴ دلار قرار دارد که در صورت شکست آن قیمت می تواند تا حمایت بعدی در تراز ۱۲۸۷ دلار نیز با افت قیمت مواجه شود. این تراز حمایتی به دلیل همپوشانی با تراز حمایتی در چارچوب زمانی روزانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حمایت بعدی در تراز ۱۲۷۵ دلار واقع شده است. مهمترین محدوده مقاومتی در بازه ۱۳۷۱-۱۳۶۶ دلار قرار دارد که قیمت قبل از این محدوده با مقاومت ۱۳۴۵ دلار نیز رو به روست.

تحلیل هفتگی طلای جهانی به همراه بررسی خبرهای اقتصادی - 8 شهریور 95

تحلیلگران: شهرزاد طراحی– فاطمه توتونچی


برچسب‌ها:
1395/06/08
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333