رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
خساپا (ممنوع-متوقف)
سایپا
بورس
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
163

سایپا و پتانسیل‌های تکنیکی برای رشد
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : صعودی

1307

: غول خودروساز بازار سرمایه چند ماهی است که پس از بازدهی خیره کننده در نیمه دوم سال ۹۴، به حاشیه رانده شده است و رقیق شدن سهم ناشی از افزایش سرمایه و در سود بودن بخش بزرگی از سهام‌داران، مانع رشد معنا دار قیمت در ماه‌های اخیر شده است. به گونه‌‌ای که شاهد از دست رفتن بیش از ۴۰ درصد ارزش سهام شرکت در یک دوره ۶ ماهه بوده‌ایم اما پس از این افت و در هفته‌های اخیر، به نظر می‌رسد پالس‌های مثبتی از این خودروساز دریافت می‌شود که ما را بر آن داشته است تا نگاهی تکنیکی به وضعیت نمودار قیمت این شرکت داشته باشیم.
علت تحلیل: رسیدن قیمت به سطح با اهمیت تکنیکی
نتیجه‌گیری: در مقطع فعلی با رعایت حد ضرر ۱۰۶ تومان انتظار رشد قیمت را داریم و با توجه به حد سود اول ۱۳۴ تومانی، به نظر می‌رسد نسبت سود به زیان نیز برای ورود به معامله خرید، منطقی است.

غول خودروساز بازار سرمایه چند ماهی است که پس از بازدهی خیره کننده در نیمه دوم سال ۹۴، به حاشیه رانده شده است و رقیق شدن سهم ناشی از افزایش سرمایه و در سود بودن بخش بزرگی از سهام داران، مانع رشد معنا دار قیمت در ماه های اخیر شده است. به گونه ای که شاهد از دست رفتن بیش از ۴۰ درصد ارزش سهام شرکت در یک دوره ۶ ماهه بوده ایم اما پس از این افت و در هفته های اخیر، به نظر می رسد پالس های مثبتی از این خودروساز دریافت می شود که ما را بر آن داشته است تا نگاهی تکنیکی به وضعیت نمودار قیمت این شرکت داشته باشیم.

فارغ از سناریوهای بنیادی و قراردادهای همکاری با شرکت های خارجی، در هفته های اخیر شاهد دریافت پالس های مثبت تکنیکی در نماد خساپا بودیم. در این تحلیل سعی بر آن داریم تا در چند بند به تشریح پتانسیل های تکنیکی این نماد در مقطع فعلی بپردازیم.

سایپا و پتانسیل های تکنیکی برای رشد

۱. افت همسان قیمت در موج ۱-۲ و ۳-۴. همان طور که مشاهده می شود، قیمت در نقطه ۲ نسبت به نقطه ۱، ۴۵.۴۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است و پس از آن در مسیر رشد قرار گرفته است. همین وضعیت هم اکنون نسبت به قله قیمت در نقطه ۳ اتفاق افتاده و شاهد واکنش قیمت به این تراز در نقطه ۴ هستیم. به عبارتی با کاهش ارزش ۴۵.۴۵ درصدی قیمت از نقطه ۳، به نقطه ۴ رسیده ایم و یک الگوی درصدی AB=CD معکوس شکل گرفته است که از اهمیت حمایتی بالایی برخوردار است و رشد قیمت از این تراز، دور از ذهن نیست.

۲. پولبک به کانال صعودی شکسته شده در نمودار لگاریتمی. فارغ از در نظر گرفتن اینکه رسم کانال بر روی نمودار لگاریتمی تا چه میزان قابل استناد است، با توجه به اینکه قیمت یک بار درون کانالی در همین نمودار لگاریتمی به خوبی واکنش های ریتمیک داشته است، این بار نیز کانال رسم شده را با اهمیت دانسته و انتظار داریم افت فعلی، پولبک به سقف کانال صعودی شکسته شده باشد.

سایپا و پتانسیل های تکنیکی برای رشد

۳. موج نزولی قبل از صعود ماههای اخیر، ۸۴ روز به طول انجامیده است و در پی آن یک موج صعودی ۱۶۸ روزه را شاهد بودیم. با استفاده از تکنیک های زمانی گن، و با رسم نیمساز زاویه تشکیل شده در حد فاصل دو عدد فوق که در جدول بالا مشخص شده اند، به اعداد ۱۰۲-۱۰۳ و ۱۴۷ بر می خوریم. اما با توجه به رابطه فیثاغورث، عدد ۱۰۲-۱۰۳ حذف می شود و انتظار داریم پس از ۱۴۷ روز شاهد شکل گیری کف باشیم. زیرا:

سایپا و پتانسیل های تکنیکی برای رشد

و اما در مقطع فعلی، به لحاظ زمانی نیز شاهد پر شدن ظرف زمان و رسیدن به این محدوده با اهمیت زمانی هستیم.

۴. در آخرین نمودار اما با نگاهی به اندیکاتورها و اسیلاتورها شاهد رسیدن اسیلاتورها به اشباع فروش هستیم اما در ماه اخیر پس از افت چند ماهه، برای اولین بار است که قیمت موفق به عبور از میانگین دو هفته اخیر خود شده است و سیگنال خرید داده است. انتظار داریم اگر قرار بر اصلاح قیمت باشد، به همین میزان فاصله قیمت از میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه، افت قیمت را شاهد باشیم (چرا؟) که در این صورت، تراز قعلی می تواند با رعایت حد ضرر ۱۰۶۸ ریال، برای خرید ارزنده ارزیابی گردد. شکسته شدن مقاومت ۱۳۴ تومان در تایم روزانه، می تواند رشد بیشتر قیمت را به دنبال داشته باشد.

سایپا و پتانسیل های تکنیکی برای رشد

جمع بندی:

۱. در مقطع فعلی با رعایت حد ضرر ۱۰۶ تومان انتظار رشد قیمت را داریم و با توجه به حد سود اول ۱۳۴ تومانی، به نظر می رسد نسبت سود به زیان نیز برای ورود به معامله خرید، منطقی است.

۲. سهامداران فعلی با رعایت حد ضرر فوق توصیه به نگاهداری سهم می شوند.

۳. انتظار داریم در نمای میان مدت شاهد رشد بیشتر قیمت باشیم اما این رشد زمانی پایدار خواهد بود که شکسته شدن تراز ۱۳۴ تومان در تایم روزانه، اتفاق افتاده باشد. به لحاظ زمانی این رشد می تواند دست کم تا دهه اول آبان ماه ادامه داشته باشد.

تحلیلگر: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:

: غول خودروساز بازار سرمایه چند ماهی است که پس از بازدهی خیره کننده در نیمه دوم سال ۹۴، به حاشیه رانده شده است و رقیق شدن سهم ناشی از افزایش سرمایه و در سود بودن بخش بزرگی از سهام‌داران، مانع رشد معنا دار قیمت در ماه‌های اخیر شده است. به گونه‌‌ای که شاهد از دست رفتن بیش از ۴۰ درصد ارزش سهام شرکت در یک دوره ۶ ماهه بوده‌ایم اما پس از این افت و در هفته‌های اخیر، به نظر می‌رسد پالس‌های مثبتی از این خودروساز دریافت می‌شود که ما را بر آن داشته است تا نگاهی تکنیکی به وضعیت نمودار قیمت این شرکت داشته باشیم.
علت تحلیل: رسیدن قیمت به سطح با اهمیت تکنیکی
نتیجه‌گیری: در مقطع فعلی با رعایت حد ضرر ۱۰۶ تومان انتظار رشد قیمت را داریم و با توجه به حد سود اول ۱۳۴ تومانی، به نظر می‌رسد نسبت سود به زیان نیز برای ورود به معامله خرید، منطقی است.

غول خودروساز بازار سرمایه چند ماهی است که پس از بازدهی خیره کننده در نیمه دوم سال ۹۴، به حاشیه رانده شده است و رقیق شدن سهم ناشی از افزایش سرمایه و در سود بودن بخش بزرگی از سهام داران، مانع رشد معنا دار قیمت در ماه های اخیر شده است. به گونه ای که شاهد از دست رفتن بیش از ۴۰ درصد ارزش سهام شرکت در یک دوره ۶ ماهه بوده ایم اما پس از این افت و در هفته های اخیر، به نظر می رسد پالس های مثبتی از این خودروساز دریافت می شود که ما را بر آن داشته است تا نگاهی تکنیکی به وضعیت نمودار قیمت این شرکت داشته باشیم.

فارغ از سناریوهای بنیادی و قراردادهای همکاری با شرکت های خارجی، در هفته های اخیر شاهد دریافت پالس های مثبت تکنیکی در نماد خساپا بودیم. در این تحلیل سعی بر آن داریم تا در چند بند به تشریح پتانسیل های تکنیکی این نماد در مقطع فعلی بپردازیم.

سایپا و پتانسیل های تکنیکی برای رشد

۱. افت همسان قیمت در موج ۱-۲ و ۳-۴. همان طور که مشاهده می شود، قیمت در نقطه ۲ نسبت به نقطه ۱، ۴۵.۴۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است و پس از آن در مسیر رشد قرار گرفته است. همین وضعیت هم اکنون نسبت به قله قیمت در نقطه ۳ اتفاق افتاده و شاهد واکنش قیمت به این تراز در نقطه ۴ هستیم. به عبارتی با کاهش ارزش ۴۵.۴۵ درصدی قیمت از نقطه ۳، به نقطه ۴ رسیده ایم و یک الگوی درصدی AB=CD معکوس شکل گرفته است که از اهمیت حمایتی بالایی برخوردار است و رشد قیمت از این تراز، دور از ذهن نیست.

۲. پولبک به کانال صعودی شکسته شده در نمودار لگاریتمی. فارغ از در نظر گرفتن اینکه رسم کانال بر روی نمودار لگاریتمی تا چه میزان قابل استناد است، با توجه به اینکه قیمت یک بار درون کانالی در همین نمودار لگاریتمی به خوبی واکنش های ریتمیک داشته است، این بار نیز کانال رسم شده را با اهمیت دانسته و انتظار داریم افت فعلی، پولبک به سقف کانال صعودی شکسته شده باشد.

سایپا و پتانسیل های تکنیکی برای رشد

۳. موج نزولی قبل از صعود ماههای اخیر، ۸۴ روز به طول انجامیده است و در پی آن یک موج صعودی ۱۶۸ روزه را شاهد بودیم. با استفاده از تکنیک های زمانی گن، و با رسم نیمساز زاویه تشکیل شده در حد فاصل دو عدد فوق که در جدول بالا مشخص شده اند، به اعداد ۱۰۲-۱۰۳ و ۱۴۷ بر می خوریم. اما با توجه به رابطه فیثاغورث، عدد ۱۰۲-۱۰۳ حذف می شود و انتظار داریم پس از ۱۴۷ روز شاهد شکل گیری کف باشیم. زیرا:

سایپا و پتانسیل های تکنیکی برای رشد

و اما در مقطع فعلی، به لحاظ زمانی نیز شاهد پر شدن ظرف زمان و رسیدن به این محدوده با اهمیت زمانی هستیم.

۴. در آخرین نمودار اما با نگاهی به اندیکاتورها و اسیلاتورها شاهد رسیدن اسیلاتورها به اشباع فروش هستیم اما در ماه اخیر پس از افت چند ماهه، برای اولین بار است که قیمت موفق به عبور از میانگین دو هفته اخیر خود شده است و سیگنال خرید داده است. انتظار داریم اگر قرار بر اصلاح قیمت باشد، به همین میزان فاصله قیمت از میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه، افت قیمت را شاهد باشیم (چرا؟) که در این صورت، تراز قعلی می تواند با رعایت حد ضرر ۱۰۶۸ ریال، برای خرید ارزنده ارزیابی گردد. شکسته شدن مقاومت ۱۳۴ تومان در تایم روزانه، می تواند رشد بیشتر قیمت را به دنبال داشته باشد.

سایپا و پتانسیل های تکنیکی برای رشد

جمع بندی:

۱. در مقطع فعلی با رعایت حد ضرر ۱۰۶ تومان انتظار رشد قیمت را داریم و با توجه به حد سود اول ۱۳۴ تومانی، به نظر می رسد نسبت سود به زیان نیز برای ورود به معامله خرید، منطقی است.

۲. سهامداران فعلی با رعایت حد ضرر فوق توصیه به نگاهداری سهم می شوند.

۳. انتظار داریم در نمای میان مدت شاهد رشد بیشتر قیمت باشیم اما این رشد زمانی پایدار خواهد بود که شکسته شدن تراز ۱۳۴ تومان در تایم روزانه، اتفاق افتاده باشد. به لحاظ زمانی این رشد می تواند دست کم تا دهه اول آبان ماه ادامه داشته باشد.

تحلیلگر: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
1395/06/06
0
/
30
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333