رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
73

چرا کانال 80000 واحدی مانع از رشد بیشتر شاخص کل شد؟
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : نزولی

220

: شاخص کل در روز جاری افت بیش از 1000 واحدی را در ساعت ابتدایی بازگشایی معاملات تجربه کرد تا بار دیگر اما این بار با رنگ قرمز، سهامداران بورس تهران را غافلگیر نماید. افت چهار رقمی شاخص در روز جاری به دنبال افت روزهای گذشته، بازدهی بازار در سال 95 را منفی کرده و بیش از پیش احساسات بازار را به چالش کشیده است!
علت تحلیل: بررسی وضعیت کلی بازار
نتیجه‌گیری: مادامیکه RSI در محدوده بیش فروش قرار نگرفته است هرگونه خرید سهام خصوصاً آن دسته از سهامی که همبستگی بالایی با شاخص دارند از ریسک زیادی برخوردار است و بهتر است برای خرید سهام فعلاً صبور بود و به کمین فرصت مناسب در انتهای موج 4 نشست!

شاخص کل در روز جاری افت بیش از ۱۰۰۰ واحدی را در ساعت ابتدایی بازگشایی معاملات تجربه کرد تا بار دیگر اما این بار با رنگ قرمز، سهامداران بورس تهران را غافلگیر نماید. افت چهار رقمی شاخص در روز جاری به دنبال افت روزهای گذشته، بازدهی بازار در سال ۹۵ را منفی کرده و بیش از پیش احساسات بازار را به چالش کشیده است! بازاری که این روزها به دلیل رشد بیش از دو برابری اعتبارات نسبت به سال ۹۴، ترسو تر شده است و در چنین روزهایی، از هر فرصتی برای خروج استفاده می کند. اما در سال گذشته به دنبال رشد ۳ ماهه بازار (و در صدر آن ها صنعت خودرو)، بسیاری از فعالان بورس ۹۵ را صعودی و فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری قلمداد کردند. اما در هفته های اخیر و با آغاز به کار رسمی معاملات در سال ۹۵ و پس از رسیدن شاخص کل به میانه های کانال ۸۰۰۰۰ واحدی، بازار عملاً فاز فروش به خود گرفت و در نمادهای لیدر بازار شاهد کاهش ارزش و حجم معاملات و نوسانات منفی پی در پی بودیم. برای امروز تصمیم گرفته ایم گزارشی از وضعیت شاخص کل در دو بخش ارائه دهیم. در بخش اول، به اهمیت کانال ۸۰۰۰۰ واحدی خواهیم پرداخت و در دومین بخش، نمودار شاخص کل را از دریچه تکنیکی، مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

شاخص کل در انتهای آذر ماه سال ۹۴ با بسته شدن در تراز ۶۱۵۱۸.۵ واحد، عملاً پایین ترین تراز بسته شدن را در انتهای ماههای شمسی از سال ۹۲ تا آن زمان ثبت کرد و این در حالی بود که در همان آذر ماه در ۶۲۹۱۶.۱ واحد شروع به کار کرده بود و تا ۶۲۹۴۱.۸ واحد نیز بالا رفته بود. در آخرین روز دی ماه ۹۴ شاهد این بودیم که شاخص کل در ۶۶۵۶۲.۵ واحد یعنی در بالای سقف ماه گذشته خود کارش را به پایان رساند تا الگویی پوشاننده را شاهد باشیم که پتانسیل تشکیل الگوی کف را داشته باشد. اما اگر قرار بر رشد از این محدوده باشد، این رشد به چه میزان خواهد بود؟ مهم ترین سطح مقاومتی کدام است؟ اگر یک بار دیگر نمودار شاخص را مورد بررسی قرار دهیم، محدوده ای که از آن به عنوان کف یاد کردیم، محدوده ای است که شاخص کل یک بار در شهریور ماه و مهر ماه ۹۲، در قالب دو کندل ماهیانه و حرکتی ۱۷۴۸۷.۵ واحدی از آن عبور کرده است. حالا چنانچه فرض کنیم که شکسته شدن سقف آذر ماه ۹۴ در ماه دی همان سال، تأییدی بر تشکیل کف در این تراز بوده است، باید این دو عدد یعنی ۱۷۴۸۷.۵ و سقف آذر ماه در ۶۲۹۴۱.۸ واحد را با هم جمع کنیم تا به مهم ترین تراز مقاومتی برسیم. جمع این دو عدد مقدار ۸۰۴۲۹.۳ واحد را نشان میدهد که مهمترین تراز مقاومتی شاخص کل در مقطع کنونی بوده است. مفهوم این محاسبات چنین است که اگر بنا بر این باشد که رشدی را در شاخص کل از این محدوده شاهد باشیم که بخواهد قدرتش بیش از رشد سال ۹۲ باشد، باید قدرت موج فعلی در عبور از این محدوده، بیش از قدرت موج عبوری از همین محدوده در سال ۹۲ باشد! لذا تا زمانی که سقف فعلی شاخص در چارچوب زمانی ماهیانه در بالای این تراز مقاومتی (و سقف فعلی در ۸۱۷۲۳.۷ واحد) شکسته نشود، نمیتوان چنین انتظاری داشت.

چرا کانال 80000 واحدی مانع از رشد بیشتر شاخص کل شد؟

اما از منظر نموداری و بر اساس موج شماری الیوت شاهد این هستیم که حرکت ۲۰ هزار واحدی شاخص کل از کف ۶۱ هزار واحد در قالب یک حرکت ۵ موجی بوده است و در ارتفاع ۸۱ هزار واحدی، عملاً یک ۵ موجی خاتمه یافته است و در وضعیت فعلی، وارد موج چهارم شده ایم. علاوه بر آن شاهد هستیم که شاخص کل در محدوده ۸۱ هزار واحد با کم شدن اختلاف میانگین متحرک های قیمت و ایجاد واگرایی معمولی منفی با اندیکاتورها از جمله MACD و RSI اخطار شروع ریزش خود را صادر کرد و بعد از آن ۳۳۰۰ واحد از ارزش خود (تا لحظه نگارش )را از دست داد. در حال حاضر دو هدف را می توان برای این موج در نظر داشت: هدف اول اینکه در سطح ۷۴ هزار واحدی که تراز ۳۸ درصد فیوناچی اصلاحی شاخص نیز قرار دارد؛ و هدف دوم در تراز ۷۱۵۰۰ واحدی که تراز ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی آن است. قابل ذکر است که با مشخص شدن ریز موجهای شاخص می توان به اهداف دقیق تر آن دست پیدا کرد اما در حال حاضر تا این محدوده از حرکت به نظر میرسد موج A به صورت یک ۵ موجی باشد و به نظر میرسد شاخص قصد ساختن آرایش ۵-۳-۵ را دارد.

چرا کانال 80000 واحدی مانع از رشد بیشتر شاخص کل شد؟

همچنین بررسی میانگین متحرکهای شاخص نشان میدهد شاخص فشار فروش بالایی را تحمل می کند چرا که شاخص در حالی زیر تن کن سن و کی جن سن قرار گرفته است که RSI زیر ۵۰ و MACD زیر خط صفر رفته است. مادامیکه RSI در محدوده بیش فروش قرار نگرفته است هرگونه خرید سهام خصوصاً آن دسته از سهامی که همبستگی بالایی با شاخص دارند از ریسک زیادی برخوردار است و بهتر است برای خرید سهام فعلاً صبور بود و به کمین فرصت مناسب در انتهای موج ۴ نشست!

چرا کانال 80000 واحدی مانع از رشد بیشتر شاخص کل شد؟

تحلیلگران: مصطفی پازوکی - مجید حصاری



: شاخص کل در روز جاری افت بیش از 1000 واحدی را در ساعت ابتدایی بازگشایی معاملات تجربه کرد تا بار دیگر اما این بار با رنگ قرمز، سهامداران بورس تهران را غافلگیر نماید. افت چهار رقمی شاخص در روز جاری به دنبال افت روزهای گذشته، بازدهی بازار در سال 95 را منفی کرده و بیش از پیش احساسات بازار را به چالش کشیده است!
علت تحلیل: بررسی وضعیت کلی بازار
نتیجه‌گیری: مادامیکه RSI در محدوده بیش فروش قرار نگرفته است هرگونه خرید سهام خصوصاً آن دسته از سهامی که همبستگی بالایی با شاخص دارند از ریسک زیادی برخوردار است و بهتر است برای خرید سهام فعلاً صبور بود و به کمین فرصت مناسب در انتهای موج 4 نشست!

شاخص کل در روز جاری افت بیش از ۱۰۰۰ واحدی را در ساعت ابتدایی بازگشایی معاملات تجربه کرد تا بار دیگر اما این بار با رنگ قرمز، سهامداران بورس تهران را غافلگیر نماید. افت چهار رقمی شاخص در روز جاری به دنبال افت روزهای گذشته، بازدهی بازار در سال ۹۵ را منفی کرده و بیش از پیش احساسات بازار را به چالش کشیده است! بازاری که این روزها به دلیل رشد بیش از دو برابری اعتبارات نسبت به سال ۹۴، ترسو تر شده است و در چنین روزهایی، از هر فرصتی برای خروج استفاده می کند. اما در سال گذشته به دنبال رشد ۳ ماهه بازار (و در صدر آن ها صنعت خودرو)، بسیاری از فعالان بورس ۹۵ را صعودی و فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری قلمداد کردند. اما در هفته های اخیر و با آغاز به کار رسمی معاملات در سال ۹۵ و پس از رسیدن شاخص کل به میانه های کانال ۸۰۰۰۰ واحدی، بازار عملاً فاز فروش به خود گرفت و در نمادهای لیدر بازار شاهد کاهش ارزش و حجم معاملات و نوسانات منفی پی در پی بودیم. برای امروز تصمیم گرفته ایم گزارشی از وضعیت شاخص کل در دو بخش ارائه دهیم. در بخش اول، به اهمیت کانال ۸۰۰۰۰ واحدی خواهیم پرداخت و در دومین بخش، نمودار شاخص کل را از دریچه تکنیکی، مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

شاخص کل در انتهای آذر ماه سال ۹۴ با بسته شدن در تراز ۶۱۵۱۸.۵ واحد، عملاً پایین ترین تراز بسته شدن را در انتهای ماههای شمسی از سال ۹۲ تا آن زمان ثبت کرد و این در حالی بود که در همان آذر ماه در ۶۲۹۱۶.۱ واحد شروع به کار کرده بود و تا ۶۲۹۴۱.۸ واحد نیز بالا رفته بود. در آخرین روز دی ماه ۹۴ شاهد این بودیم که شاخص کل در ۶۶۵۶۲.۵ واحد یعنی در بالای سقف ماه گذشته خود کارش را به پایان رساند تا الگویی پوشاننده را شاهد باشیم که پتانسیل تشکیل الگوی کف را داشته باشد. اما اگر قرار بر رشد از این محدوده باشد، این رشد به چه میزان خواهد بود؟ مهم ترین سطح مقاومتی کدام است؟ اگر یک بار دیگر نمودار شاخص را مورد بررسی قرار دهیم، محدوده ای که از آن به عنوان کف یاد کردیم، محدوده ای است که شاخص کل یک بار در شهریور ماه و مهر ماه ۹۲، در قالب دو کندل ماهیانه و حرکتی ۱۷۴۸۷.۵ واحدی از آن عبور کرده است. حالا چنانچه فرض کنیم که شکسته شدن سقف آذر ماه ۹۴ در ماه دی همان سال، تأییدی بر تشکیل کف در این تراز بوده است، باید این دو عدد یعنی ۱۷۴۸۷.۵ و سقف آذر ماه در ۶۲۹۴۱.۸ واحد را با هم جمع کنیم تا به مهم ترین تراز مقاومتی برسیم. جمع این دو عدد مقدار ۸۰۴۲۹.۳ واحد را نشان میدهد که مهمترین تراز مقاومتی شاخص کل در مقطع کنونی بوده است. مفهوم این محاسبات چنین است که اگر بنا بر این باشد که رشدی را در شاخص کل از این محدوده شاهد باشیم که بخواهد قدرتش بیش از رشد سال ۹۲ باشد، باید قدرت موج فعلی در عبور از این محدوده، بیش از قدرت موج عبوری از همین محدوده در سال ۹۲ باشد! لذا تا زمانی که سقف فعلی شاخص در چارچوب زمانی ماهیانه در بالای این تراز مقاومتی (و سقف فعلی در ۸۱۷۲۳.۷ واحد) شکسته نشود، نمیتوان چنین انتظاری داشت.

چرا کانال 80000 واحدی مانع از رشد بیشتر شاخص کل شد؟

اما از منظر نموداری و بر اساس موج شماری الیوت شاهد این هستیم که حرکت ۲۰ هزار واحدی شاخص کل از کف ۶۱ هزار واحد در قالب یک حرکت ۵ موجی بوده است و در ارتفاع ۸۱ هزار واحدی، عملاً یک ۵ موجی خاتمه یافته است و در وضعیت فعلی، وارد موج چهارم شده ایم. علاوه بر آن شاهد هستیم که شاخص کل در محدوده ۸۱ هزار واحد با کم شدن اختلاف میانگین متحرک های قیمت و ایجاد واگرایی معمولی منفی با اندیکاتورها از جمله MACD و RSI اخطار شروع ریزش خود را صادر کرد و بعد از آن ۳۳۰۰ واحد از ارزش خود (تا لحظه نگارش )را از دست داد. در حال حاضر دو هدف را می توان برای این موج در نظر داشت: هدف اول اینکه در سطح ۷۴ هزار واحدی که تراز ۳۸ درصد فیوناچی اصلاحی شاخص نیز قرار دارد؛ و هدف دوم در تراز ۷۱۵۰۰ واحدی که تراز ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی آن است. قابل ذکر است که با مشخص شدن ریز موجهای شاخص می توان به اهداف دقیق تر آن دست پیدا کرد اما در حال حاضر تا این محدوده از حرکت به نظر میرسد موج A به صورت یک ۵ موجی باشد و به نظر میرسد شاخص قصد ساختن آرایش ۵-۳-۵ را دارد.

چرا کانال 80000 واحدی مانع از رشد بیشتر شاخص کل شد؟

همچنین بررسی میانگین متحرکهای شاخص نشان میدهد شاخص فشار فروش بالایی را تحمل می کند چرا که شاخص در حالی زیر تن کن سن و کی جن سن قرار گرفته است که RSI زیر ۵۰ و MACD زیر خط صفر رفته است. مادامیکه RSI در محدوده بیش فروش قرار نگرفته است هرگونه خرید سهام خصوصاً آن دسته از سهامی که همبستگی بالایی با شاخص دارند از ریسک زیادی برخوردار است و بهتر است برای خرید سهام فعلاً صبور بود و به کمین فرصت مناسب در انتهای موج ۴ نشست!

چرا کانال 80000 واحدی مانع از رشد بیشتر شاخص کل شد؟

تحلیلگران: مصطفی پازوکی - مجید حصاری


1395/01/28
0
/
20
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333